易方达新享灵活配置混合型证券投资基金C类(001343)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.5700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,713,604.71 13.33
2 固定收益类投资 608,300,324.37 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,541,954.94 1.06
6 其他资产 54,637.78 54,637.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,516,739.34 16.22
2 固定收益类投资 487,184,224.51 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,697.94 1.00
6 其他资产 128,537.80 128,537.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,417,068.63 16.41
2 固定收益类投资 505,461,180.71 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,552,223.65 1.71
6 其他资产 451,153.46 451,153.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,854,335.19 12.83
2 固定收益类投资 886,264,274.66 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,013,042.49 4.95
6 其他资产 10,192,131.18 10,192,131.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,290,849.92 9.11
2 固定收益类投资 1,225,973,317.62 89.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,518,948.09 0.99
6 其他资产 69,436.22 69,436.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,189,379.81 10.74
2 固定收益类投资 1,091,859,699.57 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,591,099.25 1.58
6 其他资产 53,114,716.50 53,114,716.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,093,267.05 10.28
2 固定收益类投资 1,248,570,142.66 88.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,125,988.83 1.28
6 其他资产 96,031.24 96,031.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,088,214.44 11.17
2 固定收益类投资 1,233,482,486.88 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 20,243,429.46 1.36
6 其他资产 46,840,745.30 46,840,745.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,208,393.95 12.05
2 固定收益类投资 1,146,592,176.10 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,452,567.06 1.16
6 其他资产 14,336,756.55 14,336,756.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,524,074.53 12.77
2 固定收益类投资 915,439,753.96 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,168,233.99 1.52
6 其他资产 54,378,057.95 54,378,057.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,434,985.48 12.83
2 固定收益类投资 925,631,821.13 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,992,442.07 1.90
6 其他资产 14,398,919.09 14,398,919.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,936,535.48 13.85
2 固定收益类投资 954,462,423.96 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,939,143.38 0.78
6 其他资产 25,597,332.52 25,597,332.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,116,212.08 14.20
2 固定收益类投资 870,953,224.80 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,382,889.06 0.52
6 其他资产 12,375,780.65 12,375,780.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,738,005.11 15.43
2 固定收益类投资 727,213,565.00 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,002,422.14 0.80
6 其他资产 9,947,951.19 9,947,951.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,859,072.11 14.12
2 固定收益类投资 528,733,368.46 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,790,907.04 0.60
6 其他资产 8,141,975.18 8,141,975.18

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