金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金A类(001366)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2628

累计净值:1.2628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,390,589.01 94.30
2 固定收益类投资 5,224,426.03 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,871,924.00 1.96
6 其他资产 268,296.02 268,296.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,134,991.12 92.73
2 固定收益类投资 6,016,990.57 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,867.15 1.32
6 其他资产 855,247.54 855,247.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,658,814.84 94.03
2 固定收益类投资 6,943,702.77 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,323.65 0.25
6 其他资产 766,511.99 766,511.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,555,852.01 94.23
2 固定收益类投资 6,756,755.26 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,506.23 1.16
6 其他资产 174,215.54 174,215.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,141,988.65 92.64
2 固定收益类投资 14,430,921.95 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,300,947.19 0.86
6 其他资产 2,987,785.22 2,987,785.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,850,505.45 92.92
2 固定收益类投资 18,409,805.52 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,009,558.92 1.65
6 其他资产 4,735,581.80 4,735,581.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,778,428.60 87.63
2 固定收益类投资 29,505,219.29 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,409,937.28 5.52
6 其他资产 8,216,892.70 8,216,892.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 547,723,035.60 93.91
2 固定收益类投资 26,589,130.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,164,283.57 1.40
6 其他资产 767,732.36 767,732.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,481,192.57 84.58
2 固定收益类投资 10,800,420.00 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,323,064.06 10.92
6 其他资产 880,651.22 880,651.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,317,692.51 93.22
2 固定收益类投资 11,421,990.00 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,209,992.74 1.36
6 其他资产 1,321,659.72 1,321,659.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,025,185.33 92.53
2 固定收益类投资 11,429,310.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,236,613.89 1.94
6 其他资产 636,336.00 636,336.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,296,409.00 93.49
2 固定收益类投资 10,345,580.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,903,798.57 1.61
6 其他资产 1,501,418.97 1,501,418.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,817,048.88 92.57
2 固定收益类投资 8,431,975.70 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,691,332.48 1.15
6 其他资产 770,099.92 770,099.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,916,240.00 92.72
2 固定收益类投资 2,527,529.20 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,882,707.94 5.51
6 其他资产 1,290,582.73 1,290,582.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,996,802.33 91.71
2 固定收益类投资 2,543,887.00 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,548,109.68 6.90
6 其他资产 174,151.06 174,151.06

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