金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金A类(001366)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,658,814.84 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,943,702.77 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,323.65 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 766,511.99 | 766,511.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,555,852.01 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,756,755.26 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,735,506.23 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 174,215.54 | 174,215.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,141,988.65 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,430,921.95 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,300,947.19 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,987,785.22 | 2,987,785.22 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,850,505.45 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,409,805.52 | 4.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,009,558.92 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,735,581.80 | 4,735,581.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,778,428.60 | 87.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,505,219.29 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,409,937.28 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 8,216,892.70 | 8,216,892.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547,723,035.60 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,589,130.00 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,164,283.57 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 767,732.36 | 767,732.36 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,481,192.57 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,800,420.00 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,323,064.06 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 880,651.22 | 880,651.22 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,317,692.51 | 93.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,421,990.00 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,209,992.74 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,321,659.72 | 1,321,659.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,025,185.33 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,429,310.00 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,236,613.89 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 636,336.00 | 636,336.00 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,296,409.00 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,345,580.00 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,903,798.57 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,501,418.97 | 1,501,418.97 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,817,048.88 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,431,975.70 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,691,332.48 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 770,099.92 | 770,099.92 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,916,240.00 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,527,529.20 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,882,707.94 | 5.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,290,582.73 | 1,290,582.73 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,996,802.33 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,543,887.00 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,548,109.68 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 174,151.06 | 174,151.06 |
