鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金C类(001380)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9884

 累计净值：1.9884 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王石千,方昶,林艺杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,550,611.88 17.09
2 固定收益类投资 222,698,779.82 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,720,378.11 2.77
6 其他资产 52,051.50 52,051.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,802,766.51 16.12
2 固定收益类投资 272,006,574.47 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,299,339.61 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 10,031,115.21 2.95
6 其他资产 1,754,215.58 1,754,215.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,169,551.68 17.62
2 固定收益类投资 321,833,419.87 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 898,914.08 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 12,067,187.80 2.95
6 其他资产 2,567,599.72 2,567,599.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,448,513.31 19.48
2 固定收益类投资 300,316,335.10 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,243,331.47 3.88
6 其他资产 367,695.02 367,695.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,497,037.01 14.09
2 固定收益类投资 479,808,649.29 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,086.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,154,893.65 3.44
6 其他资产 3,053,668.03 3,053,668.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,011,077.33 18.56
2 固定收益类投资 521,429,091.35 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,125,100.27 3.14
6 其他资产 6,152,506.59 6,152,506.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,288,949.94 17.42
2 固定收益类投资 569,793,672.93 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 29,503,772.99 4.04
6 其他资产 2,557,702.80 2,557,702.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,561,718.82 15.64
2 固定收益类投资 813,605,401.10 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 43,414,658.06 4.18
6 其他资产 14,505,779.27 14,505,779.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,027,048.87 10.89
2 固定收益类投资 907,463,901.80 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,681,839.27 4.65
6 其他资产 31,480,763.61 31,480,763.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,420,461.37 11.77
2 固定收益类投资 1,083,276,941.90 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,550,791.58 3.24
6 其他资产 31,929,820.55 31,929,820.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,705,954.67 11.03
2 固定收益类投资 1,198,178,506.80 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,434,032.21 2.85
6 其他资产 25,542,461.44 25,542,461.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,171,735.43 11.82
2 固定收益类投资 1,292,872,333.50 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 32,548,383.82 2.12
6 其他资产 24,560,730.61 24,560,730.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,550,201.86 11.00
2 固定收益类投资 1,130,057,305.00 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,905,498.29 3.05
6 其他资产 23,113,195.82 23,113,195.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,139,500.71 13.03
2 固定收益类投资 876,699,834.90 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,103,956.57 3.08
6 其他资产 25,810,557.10 25,810,557.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,714,755.95 8.30
2 固定收益类投资 796,362,123.10 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,988,800.06 4.00
6 其他资产 14,493,939.96 14,493,939.96

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