鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金C类(001381)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5370

 累计净值：1.5370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴钢,罗政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,778,455.43 51.29
2 固定收益类投资 10,139,885.25 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,978,378.09 18.35
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,652.64 7.26
6 其他资产 40,209,700.89 40,209,700.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,330,929.68 34.73
2 固定收益类投资 73,476,693.82 39.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,004,758.29 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 17,268,366.51 9.32
6 其他资产 125,354.20 125,354.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,723,557.57 29.11
2 固定收益类投资 102,094,944.67 48.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,196,054.79 14.95
5 银行存款和结算备付金合计 12,579,894.53 6.03
6 其他资产 2,040,451.90 2,040,451.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,733,299.92 9.46
2 固定收益类投资 193,457,913.97 88.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,037,187.89 1.84
6 其他资产 900,364.95 900,364.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,243,511.04 3.82
2 固定收益类投资 249,807,692.19 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,380,341.78 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,600,053.30 2.24
6 其他资产 267,521.29 267,521.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,459,351.00 9.56
2 固定收益类投资 340,164,703.14 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,604,073.01 2.96
6 其他资产 2,513,462.90 2,513,462.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,266,074.46 3.37
2 固定收益类投资 512,723,187.45 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,749,004.89 1.80
6 其他资产 1,013,465.51 1,013,465.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,301,502.08 16.40
2 固定收益类投资 547,360,972.00 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,780,072.10 1.59
6 其他资产 9,088,435.55 9,088,435.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,907,203.70 24.37
2 固定收益类投资 431,592,229.20 72.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,282,329.59 1.73
6 其他资产 7,805,191.68 7,805,191.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,620,629.69 22.48
2 固定收益类投资 414,570,864.90 71.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 17,862,352.14 3.10
6 其他资产 11,501,353.28 11,501,353.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,174,375.09 12.39
2 固定收益类投资 574,073,648.00 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,922,552.83 2.69
6 其他资产 23,601,576.48 23,601,576.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,155,751.40 18.84
2 固定收益类投资 886,126,229.00 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,355,778.69 1.60
6 其他资产 26,432,470.00 26,432,470.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,262,256.55 17.71
2 固定收益类投资 932,879,400.00 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,515,292.32 1.74
6 其他资产 14,590,635.36 14,590,635.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,555,398.91 14.38
2 固定收益类投资 599,288,925.76 73.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,611,917.94 2.89
6 其他资产 77,272,441.07 77,272,441.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,755,122.68 1.58
2 固定收益类投资 440,557,700.00 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,664,171.08 2.79
6 其他资产 27,781,208.64 27,781,208.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034