中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金C类(001390)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7984

累计净值:0.7984 净值更新日期:2019-02-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2015-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,016.50 6.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,702.19 92.67
6 其他资产 18,785.95 18,785.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,447,877.88 58.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,730.02 13.44
6 其他资产 688,718.80 688,718.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,241,085.82 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,544.90 12.10
6 其他资产 310,572.52 310,572.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,391,888.10 26.88
2 固定收益类投资 47,731,840.20 62.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,504,606.39 7.26
6 其他资产 1,225,263.70 1,225,263.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,041,873.33 20.18
2 固定收益类投资 130,879,301.70 54.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,824,143.35 23.45
6 其他资产 3,316,060.25 3,316,060.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,471,726.60 2.26
2 固定收益类投资 131,218,283.20 35.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 26.73
5 银行存款和结算备付金合计 132,434,939.52 35.40
6 其他资产 2,028,642.79 2,028,642.79
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,578,478.66 20.95
2 固定收益类投资 130,643,120.00 48.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,355,980.95 30.13
6 其他资产 1,449,382.65 1,449,382.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,029.52 0.01
2 固定收益类投资 88,741,573.35 35.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 147,985,234.09 58.57
6 其他资产 1,393,184.83 1,393,184.83
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,241,026.13 5.98
2 固定收益类投资 283,800,124.17 54.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,545,620.32 19.43
5 银行存款和结算备付金合计 103,371,787.18 19.78
6 其他资产 2,712,171.31 2,712,171.31
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,610,960.00 1.61
2 固定收益类投资 334,899,082.52 62.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,000,545.00 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 21,760,104.46 4.07
6 其他资产 3,905,700.54 3,905,700.54
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,546,880.00 3.99
2 固定收益类投资 57,418,774.83 90.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,809.46 1.07
6 其他资产 3,126,703.21 3,126,703.21
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,671,910.00 1.92
2 固定收益类投资 81,148,709.07 93.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,590.81 1.83
6 其他资产 2,528,742.73 2,528,742.73
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 431,784,313.90 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,872,962.23 1.10
6 其他资产 7,121,466.20 7,121,466.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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