建信互联网+产业升级股票型证券投资基金(001396)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9660

 累计净值：0.9660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何珅华 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-06-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率（全价）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,283,539.62 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,245,620.80 11.54
6 其他资产 2,538,499.82 2,538,499.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,302,998.82 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,400,715.36 11.97
6 其他资产 79,541.14 79,541.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,262,657.97 90.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,322,350.19 9.93
6 其他资产 111,129.68 111,129.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,946,579.89 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,082,448.32 12.30
6 其他资产 92,437.65 92,437.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,265,786.05 85.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,403,488.09 14.63
6 其他资产 379,383.39 379,383.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,760,096.79 86.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,253,454.34 13.76
6 其他资产 76,972.82 76,972.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,350,849.82 82.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,357,952.27 17.08
6 其他资产 106,427.21 106,427.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,335,642.56 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,580,424.25 9.39
6 其他资产 1,896,267.76 1,896,267.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,427,298.10 86.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,462,449.12 13.60
6 其他资产 367,282.08 367,282.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,303,405.85 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,078,427.52 13.80
6 其他资产 379,005.00 379,005.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,578,973.51 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,034,011.44 8.44
6 其他资产 573,218.76 573,218.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,480,193.64 89.15
2 固定收益类投资 304,995.99 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,100,499.40 8.31
6 其他资产 13,789,148.27 13,789,148.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,083,067.59 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,504,734.48 10.00
6 其他资产 1,452,962.62 1,452,962.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,450,922.11 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,427,506.39 10.34
6 其他资产 3,329,521.68 3,329,521.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 752,780,720.38 86.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,633,331.13 13.69
6 其他资产 1,306,774.53 1,306,774.53

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