建信精工 (001397) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5986	累计净值：1.5986	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天,刘明辉	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.265亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2015-08-26
业绩比较基准： 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率（税前）

单位净值：

1.5986

累计净值：1.5986

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶乐天,刘明辉

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.265亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2015-08-26

业绩比较基准： 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,059,000.75	87.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,559,582.39	11.90
6	其他资产	83,398.39	83,398.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,409,794.98	86.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,139,414.63	12.01
6	其他资产	557,576.33	557,576.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,202,978.99	86.88
2	固定收益类投资	506,245.89	0.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,968,450.55	11.47
6	其他资产	349,249.49	349,249.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,631,135.16	88.89
2	固定收益类投资	911,511.92	1.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,880,107.80	8.09
6	其他资产	537,047.54	537,047.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,598,708.23	85.73
2	固定收益类投资	3,826,225.75	8.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-897.78	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,856,051.97	3.92
6	其他资产	1,078,126.33	1,078,126.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,187,648.73	88.41
2	固定收益类投资	2,821,854.35	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,624,609.78	4.92
6	其他资产	738,227.19	738,227.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,821,276.35	89.21
2	固定收益类投资	3,192,993.26	6.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,938,827.17	4.04
6	其他资产	46,794.57	46,794.57

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,132,662.18	90.52
2	固定收益类投资	2,149,629.36	3.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,705,323.45	3.08
6	其他资产	1,395,616.46	1,395,616.46

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,831,207.69	82.20
2	固定收益类投资	3,002,700.00	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,888,147.87	11.04
6	其他资产	598,835.36	598,835.36

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,130,125.53	85.57
2	固定收益类投资	3,051,893.00	5.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,124,077.73	5.92
6	其他资产	1,436,808.60	1,436,808.60

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,534,288.98	83.99
2	固定收益类投资	31,999.58	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,826,079.73	13.80
6	其他资产	1,059,257.63	1,059,257.63

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,208,349.54	88.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,607,097.03	10.80
6	其他资产	123,640.06	123,640.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,360,571.18	85.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,205,395.63	11.75
6	其他资产	1,261,207.51	1,261,207.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,541,983.72	83.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,786,356.33	11.09
6	其他资产	2,848,639.32	2,848,639.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,874,717.03	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,836,015.52	7.39
6	其他资产	243,525.50	243,525.50