安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金C类(001400)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4044

累计净值:1.6356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,904,105.50 4.81
2 固定收益类投资 60,498,144.12 59.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,276,864.42 23.81
5 银行存款和结算备付金合计 62,082.69 0.06
6 其他资产 12,203,704.48 12,203,704.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,993,720.78 23.59
2 固定收益类投资 40,738,250.28 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,120,014.08 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 230,512.51 0.42
6 其他资产 2,318.45 2,318.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,635,387.24 22.70
2 固定收益类投资 22,006,697.19 36.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,993,197.17 38.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,908.95 2.37
6 其他资产 3,384.71 3,384.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,286,881.36 15.04
2 固定收益类投资 63,491,968.47 41.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,134,773.82 40.12
6 其他资产 5,946,207.51 5,946,207.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,604,434.61 30.07
2 固定收益类投资 59,409,836.48 62.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,596,021.26 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,845.34 2.25
6 其他资产 388,295.19 388,295.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,780,919.62 17.03
2 固定收益类投资 64,724,985.77 23.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,004,958.90 38.49
5 银行存款和结算备付金合计 24,873,234.52 8.86
6 其他资产 35,222,718.20 35,222,718.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,196,060.32 21.69
2 固定收益类投资 401,807,031.98 63.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.32
5 银行存款和结算备付金合计 53,479,214.62 8.45
6 其他资产 132,436.93 132,436.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,578,061.38 25.19
2 固定收益类投资 499,243,748.53 69.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,974,570.23 3.76
6 其他资产 9,999,406.19 9,999,406.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,361,931.53 21.76
2 固定收益类投资 608,409,517.10 68.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,240,230.36 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 14,929,319.64 1.68
6 其他资产 11,777,209.65 11,777,209.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,649,697.78 22.15
2 固定收益类投资 476,390,554.82 67.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,330,364.25 1.61
6 其他资产 39,338,229.55 39,338,229.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,597,430.62 22.78
2 固定收益类投资 438,287,930.17 60.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,000.00 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 49,674,479.46 6.87
6 其他资产 8,003,538.64 8,003,538.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,647,606.20 23.42
2 固定收益类投资 300,937,000.00 55.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,988,218.99 1.83
6 其他资产 76,469,967.92 76,469,967.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,732,536.25 23.78
2 固定收益类投资 328,469,633.60 63.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 21,847,330.41 4.23
6 其他资产 3,096,190.56 3,096,190.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,186,487.17 38.48
2 固定收益类投资 86,594,949.60 51.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,050,126.53 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,390,246.19 1.41
6 其他资产 2,173,142.13 2,173,142.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,508,597.17 35.84
2 固定收益类投资 107,006,829.60 61.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,295,558.04 1.89
6 其他资产 1,608,457.11 1,608,457.11

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