易方达瑞景 (001433) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.5970

累计净值：1.6590

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.199亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2015-06-30

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,021,108.16	11.91
2	固定收益类投资	947,023,684.08	86.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,040,446.19	1.19
6	其他资产	1,497,779.68	1,497,779.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,832,467.30	13.26
2	固定收益类投资	844,600,461.11	84.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,437,415.39	1.65
6	其他资产	1,071,401.73	1,071,401.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,696,737.37	13.30
2	固定收益类投资	928,925,619.27	85.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,470,610.05	1.33
6	其他资产	60,559.82	60,559.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,887,131.74	10.27
2	固定收益类投资	1,191,368,344.85	85.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,102,445.54	1.95
6	其他资产	30,223,821.35	30,223,821.35

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,472,692.15	8.79
2	固定收益类投资	1,261,124,849.43	89.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,066,251.94	0.72
6	其他资产	10,095,225.49	10,095,225.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,431,758.31	11.12
2	固定收益类投资	1,088,371,299.72	86.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,513,394.67	1.88
6	其他资产	2,669,429.10	2,669,429.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,175,444.23	9.84
2	固定收益类投资	1,217,829,966.35	85.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,357,166.55	4.66
6	其他资产	177,382.30	177,382.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,868,311.90	10.94
2	固定收益类投资	1,253,187,280.50	83.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,768,961.15	1.44
6	其他资产	67,768,232.82	67,768,232.82

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,294,927.92	11.85
2	固定收益类投资	1,159,337,721.40	86.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,214,306.18	0.83
6	其他资产	14,333,738.89	14,333,738.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,599,706.72	12.59
2	固定收益类投资	965,344,820.88	84.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,068,418.79	1.32
6	其他资产	16,310,701.11	16,310,701.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,542,514.14	11.99
2	固定收益类投资	986,470,640.00	84.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,095,817.92	1.64
6	其他资产	18,401,758.65	18,401,758.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,695,398.81	14.10
2	固定收益类投资	934,685,068.13	82.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,272,342.64	1.08
6	其他资产	25,650,357.56	25,650,357.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,055,494.29	14.37
2	固定收益类投资	868,000,281.72	83.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,306,921.78	0.70
6	其他资产	12,607,274.57	12,607,274.57

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,877,802.04	15.59
2	固定收益类投资	718,325,957.92	82.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,925,976.94	0.91
6	其他资产	9,234,152.69	9,234,152.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,416,152.62	13.99
2	固定收益类投资	510,333,010.92	83.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,704,826.36	0.77
6	其他资产	10,056,730.08	10,056,730.08

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