易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金I类(001443)

管理费： 0.600% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5610

 累计净值：1.8120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,723,710.54 34.70
2 固定收益类投资 208,634,657.10 63.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,951,631.44 1.51
6 其他资产 434,105.90 434,105.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,074,719.06 27.80
2 固定收益类投资 283,901,619.38 68.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,440,671.87 1.78
6 其他资产 10,066,445.08 10,066,445.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,384,161.75 26.02
2 固定收益类投资 342,489,951.02 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,172,103.57 1.72
6 其他资产 154,829.13 154,829.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,625,288.87 25.40
2 固定收益类投资 433,897,458.11 71.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,103,433.24 1.17
6 其他资产 10,230,986.20 10,230,986.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,105,658.14 21.70
2 固定收益类投资 576,997,680.40 74.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,192,384.76 1.56
6 其他资产 21,071,772.09 21,071,772.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,388,900.31 25.19
2 固定收益类投资 854,626,819.80 72.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,572,952.46 1.74
6 其他资产 10,888,961.67 10,888,961.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,316,122.44 17.74
2 固定收益类投资 1,264,048,656.41 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,115,793.51 1.47
6 其他资产 3,322,377.76 3,322,377.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,640,265.21 19.87
2 固定收益类投资 1,461,713,546.92 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,051,713.08 0.89
6 其他资产 56,188,422.97 56,188,422.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,893,675.19 20.28
2 固定收益类投资 1,030,585,196.73 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,408,923.10 1.38
6 其他资产 12,257,981.74 12,257,981.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,564,959.57 21.13
2 固定收益类投资 929,472,825.72 71.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,970,134.99 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 30,740,556.47 2.35
6 其他资产 41,882,792.15 41,882,792.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,695,420.53 13.99
2 固定收益类投资 1,712,861,208.93 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,230,312.68 0.79
6 其他资产 27,881,945.84 27,881,945.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,052,660.71 28.42
2 固定收益类投资 1,557,624,442.09 68.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,980,129.99 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 21,087,997.18 0.93
6 其他资产 23,405,650.65 23,405,650.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,302,041.23 25.86
2 固定收益类投资 1,430,264,301.96 70.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,616,329.41 0.82
6 其他资产 47,557,406.42 47,557,406.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,000,272.33 23.61
2 固定收益类投资 1,103,216,480.12 73.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,990,931.05 1.07
6 其他资产 19,980,525.72 19,980,525.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,578,287.64 19.04
2 固定收益类投资 1,072,398,963.56 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,482,010.35 0.98
6 其他资产 26,644,497.74 26,644,497.74

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