天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金A类(001447)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6402

 累计净值：1.6402 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宁 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,966,823.06 14.25
2 固定收益类投资 33,832,092.44 60.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,004,471.26 14.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,069,097.61 10.86
6 其他资产 16,810.84 16,810.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,215,433.69 15.47
2 固定收益类投资 40,864,867.39 76.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,836,461.72 5.34
6 其他资产 1,172,882.43 1,172,882.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,852,854.64 18.39
2 固定收益类投资 46,456,958.69 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,456,370.16 8.47
6 其他资产 680,631.36 680,631.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,362,144.84 16.65
2 固定收益类投资 47,084,883.47 58.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,754,965.88 24.61
6 其他资产 65,449.14 65,449.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,850,043.14 18.65
2 固定收益类投资 52,184,130.44 61.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,864.64 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,814,613.33 8.02
6 其他资产 122,483.44 122,483.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,100,415.68 19.41
2 固定收益类投资 102,880,758.04 76.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,123,620.35 2.32
6 其他资产 2,383,467.36 2,383,467.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,538,762.55 13.66
2 固定收益类投资 211,403,550.80 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,200,000.00 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,153,975.86 1.47
6 其他资产 4,783,014.54 4,783,014.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,940,199.92 26.99
2 固定收益类投资 381,613,031.14 70.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,987,724.76 1.11
6 其他资产 4,384,848.93 4,384,848.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,916,152.53 22.95
2 固定收益类投资 429,534,905.40 70.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,800,000.00 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 6,305,693.29 1.04
6 其他资产 5,748,667.00 5,748,667.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,907,496.66 23.93
2 固定收益类投资 459,232,495.90 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,007,239.31 1.59
6 其他资产 5,758,584.12 5,758,584.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,865,796.39 24.80
2 固定收益类投资 360,287,793.16 62.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,900,000.00 8.26
5 银行存款和结算备付金合计 20,224,456.55 3.49
6 其他资产 7,894,735.06 7,894,735.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,344,056.96 27.15
2 固定收益类投资 344,508,503.90 60.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,005,000.00 7.04
5 银行存款和结算备付金合计 11,077,526.70 1.95
6 其他资产 18,516,796.26 18,516,796.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,548,897.87 33.05
2 固定收益类投资 158,709,059.78 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,819,000.00 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,461.38 0.60
6 其他资产 3,277,748.08 3,277,748.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,108,016.48 34.71
2 固定收益类投资 167,340,633.40 62.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,698,249.70 2.12
6 其他资产 2,102,939.67 2,102,939.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,201,351.50 29.04
2 固定收益类投资 182,669,027.89 67.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,668,737.34 1.73
6 其他资产 3,787,917.09 3,787,917.09

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