华商双翼平衡混合A (001448) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5680	累计净值：1.5680	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡中原	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-16
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率60%+沪深300指数收益率40%

单位净值：

1.5680

累计净值：1.5680

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡中原

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-16

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,182,326.05	37.16
2	固定收益类投资	36,181,608.51	60.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,070,946.23	1.79
6	其他资产	261,248.49	261,248.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,088,375.04	36.63
2	固定收益类投资	41,383,088.53	60.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	170,000.00	0.25
5	银行存款和结算备付金合计	1,576,661.60	2.30
6	其他资产	274,018.45	274,018.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,830,816.65	36.04
2	固定收益类投资	30,070,736.63	60.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000.00	0.08
5	银行存款和结算备付金合计	1,104,541.36	2.23
6	其他资产	425,900.50	425,900.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,399,461.00	37.19
2	固定收益类投资	33,399,947.06	60.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,011,058.29	1.84
6	其他资产	36,233.23	36,233.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,566,040.32	34.50
2	固定收益类投资	33,879,987.21	59.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-826.65	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,065,741.81	3.64
6	其他资产	1,196,828.37	1,196,828.37

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,749,090.67	35.61
2	固定收益类投资	31,188,283.51	59.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,941,296.99	3.69
6	其他资产	765,452.69	765,452.69

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,064,248.81	33.74
2	固定收益类投资	28,349,293.80	63.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,225,344.36	2.74
6	其他资产	14,560.04	14,560.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,873,926.32	26.79
2	固定收益类投资	35,450,193.70	63.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,114,402.93	2.01
6	其他资产	4,090,728.11	4,090,728.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,793,397.91	36.69
2	固定收益类投资	19,843,040.40	56.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,982,825.41	5.69
6	其他资产	247,799.96	247,799.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,732,693.33	37.71
2	固定收益类投资	13,366,035.44	57.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	708,618.10	3.06
6	其他资产	347,379.58	347,379.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,703,460.31	37.46
2	固定收益类投资	12,290,247.22	59.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	516,910.86	2.51
6	其他资产	52,124.94	52,124.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,335,839.00	37.09
2	固定收益类投资	15,965,327.10	57.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,422,043.25	5.10
6	其他资产	146,734.53	146,734.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,352,001.49	35.45
2	固定收益类投资	16,603,669.92	56.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,162,562.67	7.40
6	其他资产	87,102.77	87,102.77

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,036,898.79	33.70
2	固定收益类投资	18,883,209.08	57.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,232,269.57	6.82
6	其他资产	594,500.12	594,500.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,560,270.24	23.55
2	固定收益类投资	35,221,311.96	71.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,784,845.29	3.64
6	其他资产	522,996.86	522,996.86