华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金(001449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8330

累计净值:2.0230 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李双全 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.197亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 760,031,885.59 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,166,739.69 12.50
6 其他资产 3,788,804.30 3,788,804.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,680,952.58 82.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,545,355.85 11.49
6 其他资产 56,184,983.58 56,184,983.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,172,840,273.63 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,941,791.43 11.43
6 其他资产 4,355,074.48 4,355,074.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,351,449,392.41 90.38
2 固定收益类投资 2,643,786.60 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,971,657.93 9.16
6 其他资产 4,306,999.05 4,306,999.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,189,358.56 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,070,669.72 13.80
6 其他资产 13,799,104.94 13,799,104.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,260,285.34 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,960,188.56 11.22
6 其他资产 6,795,295.20 6,795,295.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 571,676,434.07 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,953,293.99 9.90
6 其他资产 37,619,247.66 37,619,247.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,433,844.26 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,206,596.78 12.71
6 其他资产 2,520,923.61 2,520,923.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,980,762.39 82.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,068,182.21 9.21
6 其他资产 45,625,542.98 45,625,542.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,970,271.36 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,988,822.56 15.12
6 其他资产 819,627.16 819,627.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,638,212.53 79.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,168,156.19 20.60
6 其他资产 1,349,979.17 1,349,979.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,497,800.26 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,574,739.80 9.79
6 其他资产 712,976.00 712,976.00
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,031,012.61 54.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,556,212.33 44.97
6 其他资产 1,010,791.48 1,010,791.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 608,224,137.06 64.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,604,389.36 35.25
6 其他资产 939,423.38 939,423.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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