华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金(001449)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5180

累计净值:1.7080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恒 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,634,364.32 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,588,420.89 6.94
6 其他资产 53,837.95 53,837.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,978,822.72 86.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,197,401.17 13.51
6 其他资产 118,087.73 118,087.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,093,453.17 82.95
2 固定收益类投资 8,431,511.54 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,267,581.10 12.70
6 其他资产 234,043.63 234,043.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,734,214.62 75.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,459,156.47 16.09
6 其他资产 19,546,918.40 19,546,918.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,931,314.20 73.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,978,387.07 26.37
6 其他资产 671,019.41 671,019.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,587,492.93 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,274,925.87 8.32
6 其他资产 9,786,946.46 9,786,946.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,650,911.26 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,449,459.59 9.35
6 其他资产 504,920.56 504,920.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,252,102.49 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,218,781.85 12.18
6 其他资产 2,590,698.04 2,590,698.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,559,852.20 74.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,045,206.62 24.91
6 其他资产 1,331,853.69 1,331,853.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 760,031,885.59 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,166,739.69 12.50
6 其他资产 3,788,804.30 3,788,804.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,680,952.58 82.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,545,355.85 11.49
6 其他资产 56,184,983.58 56,184,983.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,172,840,273.63 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,941,791.43 11.43
6 其他资产 4,355,074.48 4,355,074.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,351,449,392.41 90.38
2 固定收益类投资 2,643,786.60 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,971,657.93 9.16
6 其他资产 4,306,999.05 4,306,999.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,189,358.56 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,070,669.72 13.80
6 其他资产 13,799,104.94 13,799,104.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,260,285.34 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,960,188.56 11.22
6 其他资产 6,795,295.20 6,795,295.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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