鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001453)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1934

 累计净值：1.2987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 28.01
5 银行存款和结算备付金合计 20,541,566.16 71.91
6 其他资产 23,544.22 23,544.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,360.00 0.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,501,107.54 39.51
5 银行存款和结算备付金合计 8,385,391.45 60.23
6 其他资产 2,435.36 2,435.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,341.00 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,998,705.43 37.13
5 银行存款和结算备付金合计 9,318,484.22 57.68
6 其他资产 809,031.32 809,031.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,872,101.11 20.35
2 固定收益类投资 7,162,266.45 21.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,996,153.21 38.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,718,512.30 19.89
6 其他资产 22,631.33 22,631.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,045,435.16 21.50
2 固定收益类投资 7,403,346.39 14.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,875,218.23 64.00
6 其他资产 41,466.05 41,466.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,171,083.54 27.21
2 固定收益类投资 102,346,922.93 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,659,082.74 4.10
6 其他资产 4,136,756.05 4,136,756.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,260,356.42 22.30
2 固定收益类投资 188,865,441.52 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,602,904.39 3.74
6 其他资产 1,063,619.40 1,063,619.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,710,887.04 17.84
2 固定收益类投资 610,701,350.40 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 15,302,135.64 1.95
6 其他资产 11,439,215.31 11,439,215.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,051,797.62 17.81
2 固定收益类投资 730,635,262.60 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,320,489.72 1.99
6 其他资产 8,015,660.34 8,015,660.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,573,734.08 18.27
2 固定收益类投资 754,611,696.40 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,762,368.28 1.34
6 其他资产 13,329,072.08 13,329,072.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,269,487.06 18.03
2 固定收益类投资 792,634,000.00 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,611,354.90 1.46
6 其他资产 12,234,455.29 12,234,455.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,223,006.78 18.62
2 固定收益类投资 821,418,569.60 77.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,266,794.44 2.02
6 其他资产 14,672,438.46 14,672,438.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,546,150.38 15.49
2 固定收益类投资 963,808,500.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,065,946.75 1.94
6 其他资产 19,743,860.27 19,743,860.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,722,189.08 15.49
2 固定收益类投资 701,499,079.18 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,851,794.92 16.64
6 其他资产 11,470,519.03 11,470,519.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,977,423.03 14.77
2 固定收益类投资 473,017,537.20 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,209,292.23 3.43
6 其他资产 8,823,361.96 8,823,361.96

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