华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A类(001457)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7520

 累计净值：1.7340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,381,825.64 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,794,018.24 12.24
6 其他资产 144,340.79 144,340.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,361,924.98 83.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,303,246.00 13.30
6 其他资产 5,054,855.42 5,054,855.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,826,253.68 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,595,331.94 9.50
6 其他资产 1,380,197.45 1,380,197.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,075,747.74 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,365,058.70 13.48
6 其他资产 769,174.22 769,174.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,181,399.00 85.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,501,875.43 12.08
6 其他资产 4,625,199.27 4,625,199.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,339,396.70 83.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,637,072.47 16.21
6 其他资产 1,072,024.86 1,072,024.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,483,000.34 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,037,698.43 16.12
6 其他资产 3,476,964.54 3,476,964.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,493,483.36 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,743,565.18 8.26
6 其他资产 21,749,870.08 21,749,870.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,120,234.61 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,681,509.11 13.34
6 其他资产 3,145,920.46 3,145,920.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,928,715.40 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,130,326.33 9.98
6 其他资产 749,963.18 749,963.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,577,124.35 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,695,751.14 17.22
6 其他资产 220,836.90 220,836.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,134,742.84 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,941,456.97 9.03
6 其他资产 3,005,510.66 3,005,510.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,157,921.17 86.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,089,263.76 13.58
6 其他资产 289,311.36 289,311.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,255,421.37 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,077,793.70 16.79
6 其他资产 268,206.43 268,206.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,056,872.47 79.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,420,922.05 16.96
6 其他资产 7,918,742.85 7,918,742.85

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