广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001460)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7464

累计净值:0.7464 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.554亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,485.75 0.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,419,888.88 5.93
6 其他资产 443,175.59 443,175.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,362,987.93 2.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,981,554.92 8.38
6 其他资产 509,061.43 509,061.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,588.09 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,370.78 5.85
6 其他资产 1,555,376.06 1,555,376.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,608,959.75 2.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,740,196.71 9.81
6 其他资产 2,025,228.74 2,025,228.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,499,068.49 4.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,786,043.25 10.75
6 其他资产 347,593.18 347,593.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,087,039.80 3.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,049,421.83 10.74
6 其他资产 1,560,154.89 1,560,154.89
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,041.43 2.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,340,461.97 7.45
6 其他资产 635,150.30 635,150.30
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,130.00 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,764,324.64 7.45
6 其他资产 880,433.72 880,433.72
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,990.00 0.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,853.35 7.44
6 其他资产 738,895.03 738,895.03
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 986,004.41 2.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,977,072.23 6.77
6 其他资产 379,897.10 379,897.10
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,228,774.00 2.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,445.97 5.50
6 其他资产 229,246.84 229,246.84
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,021,755.38 16.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,535.69 4.75
6 其他资产 279,086.34 279,086.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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