华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9548

 累计净值：0.9548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,244,647.00 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,883.99 6.16
6 其他资产 163,864.95 163,864.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,808,012.00 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 640,132.47 6.11
6 其他资产 20,497.15 20,497.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,076,123.00 9.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,194,316.86 90.68
6 其他资产 445.03 445.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,282,145.78 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,754.26 4.01
6 其他资产 752.44 752.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,739,587.65 44.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,033,760.46 20.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,265,661.95 35.01
6 其他资产 827.95 827.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,705,952.56 35.53
2 固定收益类投资 1,987,365.04 41.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,368.09 23.04
6 其他资产 1,496.90 1,496.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,338,905.18 29.36
2 固定收益类投资 1,988,123.70 43.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,232,688.98 27.03
6 其他资产 310.01 310.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,357.60 16.94
2 固定收益类投资 2,204,168.80 45.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,768,654.05 36.84
6 其他资产 14,636.48 14,636.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,536.39 8.28
2 固定收益类投资 2,179,693.60 44.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,048.19 47.09
6 其他资产 11,143.90 11,143.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,077.00 2.63
2 固定收益类投资 2,264,301.80 40.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,076,726.68 55.36
6 其他资产 70,948.90 70,948.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,122.80 0.95
2 固定收益类投资 1,917,356.10 36.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,312,801.20 62.65
6 其他资产 7,685.73 7,685.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,310.20 8.26
2 固定收益类投资 515,033.80 8.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 16.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,080,171.06 66.85
6 其他资产 4,032.91 4,032.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 38.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,234.57 60.89
6 其他资产 17,395.10 17,395.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,876,713.22 25.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 35.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,225,568.38 37.98
6 其他资产 24,137.25 24,137.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,785,494.16 22.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 35.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,248,449.89 41.79
6 其他资产 25,517.92 25,517.92

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