华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0998

累计净值:1.0998 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,122.80 0.95
2 固定收益类投资 1,917,356.10 36.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,312,801.20 62.65
6 其他资产 7,685.73 7,685.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,310.20 8.26
2 固定收益类投资 515,033.80 8.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 16.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,080,171.06 66.85
6 其他资产 4,032.91 4,032.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 38.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,234.57 60.89
6 其他资产 17,395.10 17,395.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,876,713.22 25.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 35.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,225,568.38 37.98
6 其他资产 24,137.25 24,137.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,785,494.16 22.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 35.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,248,449.89 41.79
6 其他资产 25,517.92 25,517.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,045,322.68 48.59
2 固定收益类投资 24,456,060.00 17.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,100,760.72 21.18
6 其他资产 18,502,935.13 18,502,935.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,528,784.76 33.33
2 固定收益类投资 40,727,840.00 21.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,301,081.66 45.09
6 其他资产 1,070,892.87 1,070,892.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,332,200.30 48.07
2 固定收益类投资 1,476,285.20 30.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,906.45 16.26
6 其他资产 254,150.69 254,150.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,830,565.90 36.24
2 固定收益类投资 2,384,017.80 47.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,718.95 15.54
6 其他资产 51,516.93 51,516.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,400.00 8.62
2 固定收益类投资 3,565,637.70 67.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,218,472.68 22.96
6 其他资产 65,032.49 65,032.49
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 848,236.10 16.61
2 固定收益类投资 1,105,940.00 21.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 29.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,750.59 30.71
6 其他资产 83,920.77 83,920.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,317.30 3.95
2 固定收益类投资 1,214,886.10 23.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 28.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,216,620.39 42.40
6 其他资产 90,351.63 90,351.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,599,682.85 24.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 24.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,218,881.29 49.97
6 其他资产 23,281.78 23,281.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034