建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1045

累计净值:3.1045 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.071亿份(2021-08-30) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,310,035.36 81.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 7.05
5 银行存款和结算备付金合计 36,374,360.68 10.26
6 其他资产 3,731,382.82 3,731,382.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,765,757.04 81.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 29,705,408.51 10.48
6 其他资产 922,593.80 922,593.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,823,625.24 80.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.18
5 银行存款和结算备付金合计 43,657,421.06 10.02
6 其他资产 2,283,035.92 2,283,035.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,052,182.95 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 26,211,720.84 11.93
6 其他资产 471,651.94 471,651.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,086,790.16 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,358,860.04 15.15
6 其他资产 806,637.92 806,637.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,058,246.67 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,321,199.35 14.88
6 其他资产 261,115.03 261,115.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,748,916.05 85.65
2 固定收益类投资 219,998.55 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,931,444.04 13.89
6 其他资产 814,531.45 814,531.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,489,700.57 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 17,628,386.83 8.98
6 其他资产 1,202,383.12 1,202,383.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,995,560.36 85.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,955,290.70 14.71
6 其他资产 119,251.11 119,251.11
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,616,523.27 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,100,296.39 15.30
6 其他资产 230,347.80 230,347.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,995,299.57 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,487,204.92 16.10
6 其他资产 167,040.11 167,040.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,125,429.37 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 10,136,628.76 8.14
6 其他资产 219,727.90 219,727.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,032,431.44 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,353,069.16 16.50
6 其他资产 554,326.56 554,326.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,371,378.10 83.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,618,570.77 14.15
6 其他资产 4,521,554.93 4,521,554.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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