易方达国防军工混合A (001475) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4220	累计净值：1.4220	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何崇恺	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：79.974亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-19
业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

单位净值：

1.4220

累计净值：1.4220

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何崇恺

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：79.974亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-19

业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,323,991,780.93	93.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	800,192,301.80	6.09
6	其他资产	16,326,824.39	16,326,824.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,002,517,929.65	92.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	904,978,186.76	5.99
6	其他资产	192,922,257.78	192,922,257.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,209,161,391.45	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	982,771,148.03	6.44
6	其他资产	64,891,235.16	64,891,235.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,259,427,869.44	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,225,705,556.00	7.42
6	其他资产	25,359,963.66	25,359,963.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,363,543,615.24	92.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,329,302,120.66	7.49
6	其他资产	46,726,239.61	46,726,239.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,575,312,145.26	90.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,601,404,900.58	8.75
6	其他资产	124,815,522.96	124,815,522.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,602,516,797.15	91.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,500,482,094.58	8.27
6	其他资产	35,325,464.41	35,325,464.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,749,873,224.87	91.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,449,481,209.51	7.05
6	其他资产	367,155,257.20	367,155,257.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,084,526,498.91	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,103,321,025.33	6.34
6	其他资产	223,728,911.77	223,728,911.77

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,265,474,638.10	91.05
2	固定收益类投资	22,550,000.00	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,069,663,497.08	7.34
6	其他资产	211,457,659.46	211,457,659.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,529,438,628.33	92.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	756,942,013.54	6.68
6	其他资产	48,769,059.43	48,769,059.43

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,617,035,653.19	88.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000,000.00	4.66
5	银行存款和结算备付金合计	489,485,166.71	5.70
6	其他资产	83,943,220.02	83,943,220.02

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,008,940,237.38	92.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	639,180,605.89	7.35
6	其他资产	47,543,331.83	47,543,331.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,020,013,647.91	91.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	255,080,351.44	7.76
6	其他资产	10,295,004.10	10,295,004.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,246,804,124.76	84.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	400,403,868.28	15.11
6	其他资产	2,941,583.10	2,941,583.10