天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001484)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4754

 累计净值：1.4754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜广 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,625,020.94 86.43
2 固定收益类投资 24,198,391.80 10.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,261.45 2.68
6 其他资产 90,739.16 90,739.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,473,376.49 88.26
2 固定收益类投资 17,884,339.86 11.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,529.55 0.51
6 其他资产 238,378.47 238,378.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,632,455.30 86.24
2 固定收益类投资 16,932,524.11 10.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,181.87 0.56
6 其他资产 3,985,194.76 3,985,194.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,787,583.89 89.15
2 固定收益类投资 13,879,495.22 10.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 633,939.80 0.46
6 其他资产 307,266.20 307,266.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,543,205.89 85.36
2 固定收益类投资 17,053,631.82 13.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,359.19 1.17
6 其他资产 380,977.87 380,977.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,269,807.32 79.31
2 固定收益类投资 30,150,304.45 17.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,796.67 1.86
6 其他资产 2,201,899.97 2,201,899.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,940,991.81 83.72
2 固定收益类投资 38,911,433.01 15.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,241,133.79 0.86
6 其他资产 1,022,493.71 1,022,493.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,504,694.95 36.72
2 固定收益类投资 243,022,156.02 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,824,461.69 1.92
6 其他资产 4,801,065.07 4,801,065.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,949,339.24 28.71
2 固定收益类投资 334,030,199.42 69.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,750,315.22 0.36
6 其他资产 6,801,726.76 6,801,726.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,930,511.25 34.86
2 固定收益类投资 268,834,036.38 58.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,700,000.00 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,939,929.98 1.30
6 其他资产 2,466,543.00 2,466,543.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,103,684.39 33.43
2 固定收益类投资 295,165,963.67 64.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,086,653.26 1.11
6 其他资产 4,677,761.10 4,677,761.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,005,934.78 30.43
2 固定收益类投资 280,853,884.75 50.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,697,000.00 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,261,214.24 1.12
6 其他资产 17,771,618.78 17,771,618.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,682,577.13 28.60
2 固定收益类投资 321,748,709.74 62.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,550,634.44 1.28
6 其他资产 5,959,237.55 5,959,237.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,447,985.60 32.59
2 固定收益类投资 249,794,310.36 64.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,717,131.60 1.49
6 其他资产 3,920,904.15 3,920,904.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,406,162.59 29.26
2 固定收益类投资 205,654,752.75 65.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,517.28 0.83
6 其他资产 15,099,569.94 15,099,569.94

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