万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4051

 累计净值：1.4051 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周慧,张永强 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,692,842.47 23.97
2 固定收益类投资 122,330,315.82 72.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,574,440.25 3.87
6 其他资产 150,232.32 150,232.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,387,080.70 22.21
2 固定收益类投资 195,749,023.95 75.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,097,663.34 1.97
6 其他资产 97,865.97 97,865.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,125,331.19 19.59
2 固定收益类投资 242,171,387.60 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,536,544.83 1.48
6 其他资产 104,292.27 104,292.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,922,489.91 16.88
2 固定收益类投资 192,359,698.40 77.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,079.46 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,918,122.41 1.58
6 其他资产 216,734.90 216,734.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,235,751.29 17.43
2 固定收益类投资 269,107,614.69 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,994,166.03 2.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,454,576.29 1.02
6 其他资产 1,068,452.85 1,068,452.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,802,436.09 19.32
2 固定收益类投资 239,059,075.10 66.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,300,000.00 12.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,582.33 1.35
6 其他资产 3,157,975.27 3,157,975.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,980,634.97 19.88
2 固定收益类投资 466,485,187.03 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,017,902.44 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,718,720.79 0.94
6 其他资产 2,287,946.65 2,287,946.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,467,393.64 18.57
2 固定收益类投资 643,277,164.40 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,500,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 8,583,416.49 1.03
6 其他资产 8,765,508.69 8,765,508.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,719,281.67 13.98
2 固定收益类投资 773,696,885.39 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 12,645,004.50 1.35
6 其他资产 11,071,119.53 11,071,119.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,318,596.07 15.35
2 固定收益类投资 723,103,322.61 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,126.50 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 9,207,228.72 1.03
6 其他资产 12,044,013.99 12,044,013.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,592,196.45 18.70
2 固定收益类投资 556,205,070.52 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,241,753.11 1.56
6 其他资产 17,896,129.28 17,896,129.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,805,950.60 22.93
2 固定收益类投资 531,346,731.74 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,219,237.92 1.30
6 其他资产 6,567,491.75 6,567,491.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,921,723.82 18.63
2 固定收益类投资 560,954,463.24 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,519,522.13 0.64
6 其他资产 6,287,116.12 6,287,116.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,299,059.95 23.02
2 固定收益类投资 97,627,369.70 24.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,800,131.40 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 62,204,337.54 15.68
6 其他资产 101,761,823.12 101,761,823.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,271,116.40 20.06
2 固定收益类投资 171,728,711.06 63.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,964,129.98 12.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,178.07 1.98
6 其他资产 6,195,149.41 6,195,149.41

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