万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,318,596.07 15.35
2 固定收益类投资 723,103,322.61 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,126.50 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 9,207,228.72 1.03
6 其他资产 12,044,013.99 12,044,013.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,592,196.45 18.70
2 固定收益类投资 556,205,070.52 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,241,753.11 1.56
6 其他资产 17,896,129.28 17,896,129.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,805,950.60 22.93
2 固定收益类投资 531,346,731.74 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,219,237.92 1.30
6 其他资产 6,567,491.75 6,567,491.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,921,723.82 18.63
2 固定收益类投资 560,954,463.24 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,519,522.13 0.64
6 其他资产 6,287,116.12 6,287,116.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,299,059.95 23.02
2 固定收益类投资 97,627,369.70 24.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,800,131.40 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 62,204,337.54 15.68
6 其他资产 101,761,823.12 101,761,823.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,271,116.40 20.06
2 固定收益类投资 171,728,711.06 63.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,964,129.98 12.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,178.07 1.98
6 其他资产 6,195,149.41 6,195,149.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,198,339.55 22.38
2 固定收益类投资 267,361,627.32 75.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,086,380.40 0.59
6 其他资产 5,212,330.06 5,212,330.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,191,426.19 20.92
2 固定收益类投资 252,060,615.84 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,828,826.46 2.63
6 其他资产 4,425,450.47 4,425,450.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,346,330.47 9.82
2 固定收益类投资 181,161,707.04 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,975,283.46 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,696,757.10 2.30
6 其他资产 7,770,468.04 7,770,468.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,374,334.04 52.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 692,134.83 1.33
6 其他资产 13,785,108.99 13,785,108.99
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,408,610.00 65.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,442.34 32.34
6 其他资产 84,288.30 84,288.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,200.00 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,031.28 86.08
6 其他资产 55,652.61 55,652.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,500.00 10.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,059,570.68 86.71
6 其他资产 114,799.32 114,799.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,632,522.55 14.20
2 固定收益类投资 90,438,044.50 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 320,882.58 0.24
6 其他资产 11,781,085.64 11,781,085.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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