鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金A类(001492)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,248.00 | 1.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,139,266.30 | 97.74 |
| 6 | 其他资产 | 42,417.21 | 42,417.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,794.40 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 25.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,500,000.00 | 37.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,144,522.90 | 25.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,379,655.82 | 4,379,655.82 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,502,148.36 | 29.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,007,947.60 | 43.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 16.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,529,619.19 | 10.29 |
| 6 | 其他资产 | 553,141.40 | 553,141.40 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,181,519.77 | 25.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,592,781.60 | 24.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,982,164.97 | 29.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,110,495.10 | 19.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,332,838.12 | 1,332,838.12 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,230,918.71 | 11.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,083,900.50 | 27.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 603,600,966.40 | 57.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,111,790.53 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 15,039,099.40 | 15,039,099.40 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,605,597.52 | 8.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 988,000,966.40 | 73.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 174,260,781.39 | 12.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,830,135.72 | 4.65 |
| 6 | 其他资产 | 14,667,309.91 | 14,667,309.91 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,194,897.35 | 3.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,913,115,160.40 | 91.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,336,512.75 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 35,001,421.92 | 35,001,421.92 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,454,557.70 | 3.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,065,654,887.60 | 91.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,041,622.88 | 2.94 |
| 6 | 其他资产 | 25,783,010.93 | 25,783,010.93 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,891,753.70 | 1.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,148,515,596.20 | 94.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,407,775.77 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 26,139,622.13 | 26,139,622.13 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,677,673.46 | 1.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,100,248,307.80 | 95.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,515,541.76 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 52,289,070.96 | 52,289,070.96 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,580,253.65 | 1.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,322,419,000.00 | 43.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,620.00 | 32.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,452,702.62 | 22.06 |
| 6 | 其他资产 | 23,002,492.43 | 23,002,492.43 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,908,018,000.00 | 95.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,736,378.53 | 4.35 |
| 6 | 其他资产 | 13,715,665.40 | 13,715,665.40 |
