工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6310

累计净值:1.6310 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.584亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,431,474.22 85.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,024,950.25 13.06
6 其他资产 5,301,510.50 5,301,510.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,221,936.73 89.19
2 固定收益类投资 186,125.54 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,317,755.58 10.32
6 其他资产 1,645,579.56 1,645,579.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,359,769.10 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,330,821.47 7.28
6 其他资产 271,081.13 271,081.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,678,387.67 92.13
2 固定收益类投资 478,700.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,681,109.01 6.55
6 其他资产 2,886,637.66 2,886,637.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,157,607.48 87.64
2 固定收益类投资 10,015,000.00 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,572,518.37 6.25
6 其他资产 312,772.79 312,772.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,475,271.89 91.98
2 固定收益类投资 10,017,000.00 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,844.91 2.51
6 其他资产 508,879.92 508,879.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,874,659.05 83.46
2 固定收益类投资 9,998,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,188,765.47 10.95
6 其他资产 315,454.13 315,454.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,668,305.55 79.10
2 固定收益类投资 9,997,000.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,900,000.00 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,410,768.51 12.02
6 其他资产 151,534.07 151,534.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,354,364.95 81.87
2 固定收益类投资 482,378.40 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,616,863.64 17.81
6 其他资产 189,815.49 189,815.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,390,091.63 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,774,813.82 19.74
6 其他资产 67,786.13 67,786.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,746,086.04 80.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,084,525.04 19.86
6 其他资产 67,466.22 67,466.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,831,045.63 82.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,008,887.06 17.29
6 其他资产 1,603,273.44 1,603,273.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,677,906.47 82.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,186,541.53 17.68
6 其他资产 129,826.38 129,826.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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