工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.1880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,703,471.94 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,752,005.37 16.95
6 其他资产 136,315.15 136,315.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,869,128.91 81.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,251,688.74 17.09
6 其他资产 3,518,386.71 3,518,386.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,920,711.79 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,779,059.78 18.06
6 其他资产 129,252.54 129,252.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,400,986.05 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,673,139.86 15.14
6 其他资产 370,245.48 370,245.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,656,160.46 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,703,469.11 15.86
6 其他资产 203,339.99 203,339.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,550,521.76 80.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,993,662.67 18.56
6 其他资产 3,830,642.66 3,830,642.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,754,427.28 88.05
2 固定收益类投资 1,187,388.21 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,601,045.67 11.59
6 其他资产 173,253.18 173,253.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,149,950.61 86.62
2 固定收益类投资 750,840.04 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,757,504.83 13.16
6 其他资产 297,863.60 297,863.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 561,623,548.70 84.29
2 固定收益类投资 714,372.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,145,127.17 12.78
6 其他资产 18,813,090.70 18,813,090.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,063,104.89 86.19
2 固定收益类投资 145,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,083,704.25 13.42
6 其他资产 2,215,500.54 2,215,500.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,431,474.22 85.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,024,950.25 13.06
6 其他资产 5,301,510.50 5,301,510.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,221,936.73 89.19
2 固定收益类投资 186,125.54 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,317,755.58 10.32
6 其他资产 1,645,579.56 1,645,579.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,359,769.10 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,330,821.47 7.28
6 其他资产 271,081.13 271,081.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,678,387.67 92.13
2 固定收益类投资 478,700.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,681,109.01 6.55
6 其他资产 2,886,637.66 2,886,637.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,157,607.48 87.64
2 固定收益类投资 10,015,000.00 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,572,518.37 6.25
6 其他资产 312,772.79 312,772.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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