国寿安保成长优选股票型证券投资基金A类(001521)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1740

 累计净值：1.5800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祁善斌 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,437,875,662.38 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,824,077.16 11.00
6 其他资产 238,143.80 238,143.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,360,412,191.14 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,584,321.78 9.03
6 其他资产 35,592,694.68 35,592,694.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,618,884.92 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,960,913.06 7.23
6 其他资产 6,433,773.52 6,433,773.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,401,339,382.11 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,886,505.99 11.32
6 其他资产 245,416.48 245,416.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,763,415.05 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,650,004.00 8.53
6 其他资产 3,203,626.96 3,203,626.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,215,397.41 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,360,237.73 7.79
6 其他资产 3,031,320.54 3,031,320.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,220,467.01 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,457,076.18 12.35
6 其他资产 107,980.27 107,980.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,936,024.67 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,005,660.07 9.02
6 其他资产 225,868.25 225,868.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,857,921.58 91.82
2 固定收益类投资 2,996,393.40 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,939,321.80 5.91
6 其他资产 5,448,015.36 5,448,015.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,016,604.59 58.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,923,341.07 41.00
6 其他资产 123,996.25 123,996.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,825,414.09 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,899,146.92 12.60
6 其他资产 192,215.25 192,215.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,212,449.09 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,454,701.94 8.52
6 其他资产 805,127.34 805,127.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,575,498.51 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,354,321.16 8.74
6 其他资产 256,346.59 256,346.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,988,527.75 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,084,945.84 11.43
6 其他资产 171,793.25 171,793.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,606,531.54 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,524,108.93 8.72
6 其他资产 576,066.71 576,066.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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