万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类(001530)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8946

 累计净值：1.0999 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董一平 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.194亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,288,217.00 29.73
2 固定收益类投资 14,332,795.38 51.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,218,851.26 15.13
6 其他资产 39,450.46 39,450.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,068,724.70 41.75
2 固定收益类投资 11,772,524.95 40.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,256.82 6.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,987,592.64 10.34
6 其他资产 77,436.78 77,436.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,727,126.35 34.15
2 固定收益类投资 17,414,445.61 55.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -150.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,791.86 9.61
6 其他资产 254,719.16 254,719.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,356,293.72 23.37
2 固定收益类投资 17,797,491.93 56.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,048.77 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,281,797.78 10.42
6 其他资产 48,887.66 48,887.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,717,669.93 7.88
2 固定收益类投资 81,398,097.51 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,996,360.29 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,391.90 3.06
6 其他资产 181,576.01 181,576.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,825,295.49 13.64
2 固定收益类投资 162,145,153.45 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,119,017.63 3.11
6 其他资产 1,607,869.78 1,607,869.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,189,609.06 10.32
2 固定收益类投资 675,405,328.71 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,423,834.54 1.05
6 其他资产 39,061,264.96 39,061,264.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,929,368.28 12.81
2 固定收益类投资 816,537,839.10 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,880,224.95 0.41
6 其他资产 9,418,336.21 9,418,336.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,812,862.15 11.39
2 固定收益类投资 942,292,849.40 75.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,000,715.00 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 11,830,955.53 0.94
6 其他资产 19,522,118.18 19,522,118.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,342,258.65 12.37
2 固定收益类投资 840,626,920.80 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,273.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,742,879.13 0.46
6 其他资产 30,845,668.16 30,845,668.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,650,932.85 7.12
2 固定收益类投资 706,261,689.70 70.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,850,729.28 20.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,304,856.81 0.63
6 其他资产 19,085,716.37 19,085,716.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,943,473.65 16.46
2 固定收益类投资 629,354,640.10 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,334,901.50 10.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,282,080.83 0.60
6 其他资产 6,524,818.61 6,524,818.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,382,291.11 16.72
2 固定收益类投资 627,448,431.62 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,034,140.27 0.40
6 其他资产 3,857,079.31 3,857,079.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,587,065.10 15.59
2 固定收益类投资 278,086,382.00 44.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,335,948.00 33.14
5 银行存款和结算备付金合计 13,107,686.09 2.12
6 其他资产 26,486,670.21 26,486,670.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,086,854.22 10.03
2 固定收益类投资 438,330,947.00 87.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,174.13 0.63
6 其他资产 7,956,037.65 7,956,037.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034