天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类(001590)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5821

累计净值:0.5821 净值更新日期:2018-07-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.257亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,225,292.31 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,414,499.67 10.91
6 其他资产 4,969,070.24 4,969,070.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,712,624.88 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,340,642.22 9.51
6 其他资产 671,639.00 671,639.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,544,101.14 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,690,419.90 6.97
6 其他资产 341,534.60 341,534.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,113,783.09 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,957,818.79 5.66
6 其他资产 1,511,430.35 1,511,430.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,145,246.79 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,219.94 5.75
6 其他资产 173,508.67 173,508.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,642,543.23 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,568,671.30 8.27
6 其他资产 365,612.44 365,612.44
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,273,646.09 53.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,170,170.02 46.71
6 其他资产 34,966.46 34,966.46
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,251,951.12 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,140.42 6.59
6 其他资产 106,152.67 106,152.67
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,646,135.38 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,190,431.05 5.39
6 其他资产 267,621.08 267,621.08
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,148,573.25 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,361,754.56 9.61
6 其他资产 77,607.23 77,607.23
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,253,650.25 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,848,192.44 6.81
6 其他资产 55,722.96 55,722.96
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,023,318.00 80.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,662,228.64 19.58
6 其他资产 19,811.42 19,811.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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