天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2107

累计净值:1.2107 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.875亿份(2021-07-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,778,985.84 4.27
2 固定收益类投资 10,921,945.40 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,822,672.64 5.10
6 其他资产 151,857,600.94 151,857,600.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,278,627.99 3.96
2 固定收益类投资 1,267,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,626,049.09 5.26
6 其他资产 42,872,691.02 42,872,691.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,360,597.95 1.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,203,336.05 5.99
6 其他资产 268,706,434.47 268,706,434.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,136,548,331.17 93.23
2 固定收益类投资 10,534,551.70 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,716,307.37 5.53
6 其他资产 97,768,664.55 97,768,664.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,805,287,903.27 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,562,288.46 6.03
6 其他资产 139,028,406.72 139,028,406.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,730,814,507.66 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,335,417.37 6.71
6 其他资产 81,923,337.75 81,923,337.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,070,828,025.52 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,138,212.13 6.13
6 其他资产 73,805,925.83 73,805,925.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,527,918,815.10 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,801,298.94 8.82
6 其他资产 41,554,363.11 41,554,363.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 724,387,205.39 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,382,379.89 5.82
6 其他资产 10,514,464.03 10,514,464.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,745,715.25 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,965,910.47 5.66
6 其他资产 9,361,308.11 9,361,308.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,294,631.61 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,714,258.70 7.21
6 其他资产 5,204,096.57 5,204,096.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,317,472.47 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,732,755.16 7.90
6 其他资产 9,379,436.15 9,379,436.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,533,622.67 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,153,703.17 7.37
6 其他资产 9,918,388.93 9,918,388.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,671,110.67 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,141,216.44 6.73
6 其他资产 16,938,784.01 16,938,784.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034