天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001630)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6681

 累计净值：0.6681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：17.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-07-29

业绩比较基准： 中证计算机主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,543,723.96 4.41
2 固定收益类投资 13,360,391.71 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,447,553.51 4.67
6 其他资产 8,797,798.62 8,797,798.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,016,158.95 3.87
2 固定收益类投资 18,753,927.17 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,021,923.11 4.30
6 其他资产 27,758,410.26 27,758,410.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,582,505.67 4.83
2 固定收益类投资 2,813,241.32 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,832,099.04 5.01
6 其他资产 49,386,569.53 49,386,569.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,968,160.48 4.26
2 固定收益类投资 5,101,047.95 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,216,165.63 5.28
6 其他资产 10,326,131.51 10,326,131.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,298,476.76 3.62
2 固定收益类投资 508,108.22 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,657,972.69 5.42
6 其他资产 6,111,623.62 6,111,623.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,550,985.13 1.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,610,856.22 5.31
6 其他资产 14,938,161.25 14,938,161.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,605,825.96 3.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,353,401.77 5.46
6 其他资产 9,161,672.04 9,161,672.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,051,626.69 2.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,879,171.70 5.26
6 其他资产 4,199,638.42 4,199,638.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,029,945.42 3.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,853,914.52 5.13
6 其他资产 27,732,991.21 27,732,991.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,985,915.91 1.70
2 固定收益类投资 11,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,144,483.54 5.61
6 其他资产 21,315,891.92 21,315,891.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,818,078.03 3.33
2 固定收益类投资 32,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,651,193.67 5.55
6 其他资产 6,898,993.98 6,898,993.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,767,155.82 2.81
2 固定收益类投资 6,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,380,447.22 6.22
6 其他资产 42,888,315.36 42,888,315.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,582,539.37 3.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,182,398.53 6.10
6 其他资产 12,295,973.16 12,295,973.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,598,981.35 2.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,840,232.22 5.45
6 其他资产 80,397,646.68 80,397,646.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,521,121,571.89 88.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,382,631.58 6.45
6 其他资产 93,107,638.71 93,107,638.71

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