天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001632)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4319

 累计净值：2.5095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沙川 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：18.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-07-29

业绩比较基准： 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,669,119.13 4.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,723,889.35 5.56
6 其他资产 13,896,415.57 13,896,415.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,359,969.86 4.50
2 固定收益类投资 7,259,652.53 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,492,520.70 5.23
6 其他资产 22,071,085.32 22,071,085.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,010,814.78 2.47
2 固定收益类投资 7,188,691.64 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,335,516.83 5.03
6 其他资产 51,972,309.97 51,972,309.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,402,609.79 1.98
2 固定收益类投资 43,675,172.51 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,141,172.25 4.58
6 其他资产 27,531,955.49 27,531,955.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,708,483.93 2.25
2 固定收益类投资 10,162.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,462,196.75 5.13
6 其他资产 41,311,479.29 41,311,479.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,157,695.95 2.50
2 固定收益类投资 10,112.23 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,927,799.68 5.06
6 其他资产 121,495,412.99 121,495,412.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,050,461.41 4.31
2 固定收益类投资 10,041.88 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,648,103.08 5.36
6 其他资产 28,266,087.67 28,266,087.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,931,998.86 4.15
2 固定收益类投资 6,122,224.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,244,837.47 6.46
6 其他资产 75,691,049.95 75,691,049.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,602,368,786.09 93.42
2 固定收益类投资 12,457,496.80 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,831,648.66 5.41
6 其他资产 95,683,663.70 95,683,663.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,224,507,663.95 92.86
2 固定收益类投资 6,125,284.70 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,849,126.74 5.56
6 其他资产 99,825,943.29 99,825,943.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,979,622,069.26 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,773,136.48 5.92
6 其他资产 38,892,846.53 38,892,846.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,036,323,569.83 91.12
2 固定收益类投资 233,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,379,504.27 7.39
6 其他资产 65,976,385.03 65,976,385.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,433,823,793.70 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,608,404.29 5.55
6 其他资产 62,337,125.22 62,337,125.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,333,549,361.37 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,872,750.20 6.21
6 其他资产 38,628,631.78 38,628,631.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 723,917,790.93 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,588,105.87 7.79
6 其他资产 29,223,829.80 29,223,829.80

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