万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4931

 累计净值：1.4931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周慧,孟祥娟 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.725亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,317,387.66 16.58
2 固定收益类投资 214,676,021.28 70.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,067,180.92 10.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,761,254.85 1.90
6 其他资产 618,970.79 618,970.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,016,965.75 18.51
2 固定收益类投资 229,592,206.56 64.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,404,406.74 14.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,528,666.60 2.39
6 其他资产 196,080.91 196,080.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,437,450.32 19.70
2 固定收益类投资 266,727,576.92 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,087,141.06 4.56
6 其他资产 274,874.02 274,874.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,947,350.31 17.58
2 固定收益类投资 363,326,952.08 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,414,614.07 4.38
6 其他资产 393,738.68 393,738.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,867,494.13 15.04
2 固定收益类投资 498,209,054.00 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,962,018.83 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 5,519,207.95 0.85
6 其他资产 1,005,169.68 1,005,169.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,548,345.15 3.08
2 固定收益类投资 460,433,843.98 69.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,000,000.00 18.44
5 银行存款和结算备付金合计 16,955,068.28 2.54
6 其他资产 46,128,274.67 46,128,274.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,834,278.48 19.99
2 固定收益类投资 552,133,803.51 65.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,500,000.00 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 55,445,931.80 6.61
6 其他资产 537,859.18 537,859.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,344,188.97 17.40
2 固定收益类投资 742,560,781.66 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,200,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 12,043,456.01 1.28
6 其他资产 12,448,194.87 12,448,194.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,419,268.99 14.69
2 固定收益类投资 725,143,037.68 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 16,269,745.42 1.82
6 其他资产 15,322,689.41 15,322,689.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,005,511.65 12.27
2 固定收益类投资 1,016,960,642.70 84.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,764,977.77 1.48
6 其他资产 16,002,041.41 16,002,041.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,824,801.71 12.93
2 固定收益类投资 963,616,921.01 84.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,889,025.59 1.14
6 其他资产 12,230,565.84 12,230,565.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,584,754.19 18.89
2 固定收益类投资 719,322,341.40 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 8,004,738.92 0.87
6 其他资产 8,101,374.22 8,101,374.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,845,978.41 20.04
2 固定收益类投资 322,354,034.20 46.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,748,979.63 29.04
5 银行存款和结算备付金合计 17,893,264.10 2.60
6 其他资产 9,912,431.59 9,912,431.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,364,702.12 35.62
2 固定收益类投资 174,565,068.00 54.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,806,066.03 1.82
6 其他资产 24,484,293.90 24,484,293.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,351,144.31 30.44
2 固定收益类投资 242,572,162.80 66.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,298,231.83 1.72
6 其他资产 5,528,438.26 5,528,438.26

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