工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7090

累计净值:1.7090 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.993亿份(2021-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-27

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,742,993.16 36.09
2 固定收益类投资 592,057,505.41 60.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 27,037,177.48 2.74
6 其他资产 9,508,391.46 9,508,391.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,099,983.50 39.23
2 固定收益类投资 601,326,518.18 58.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,217,352.13 1.48
6 其他资产 9,470,029.38 9,470,029.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,836,806.39 35.10
2 固定收益类投资 436,240,006.65 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,841,600.82 0.85
6 其他资产 5,139,926.78 5,139,926.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,795,001.93 29.63
2 固定收益类投资 430,653,000.92 63.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 27,634,627.35 4.08
6 其他资产 10,584,361.47 10,584,361.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,602,152.28 10.00
2 固定收益类投资 274,010,111.20 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,100,000.00 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,107,860.68 1.19
6 其他资产 9,052,918.96 9,052,918.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,722,394.04 32.74
2 固定收益类投资 330,392,750.62 65.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,999.31 0.34
6 其他资产 6,300,583.80 6,300,583.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,335,100.48 19.54
2 固定收益类投资 303,925,193.50 77.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,512,598.97 0.90
6 其他资产 6,369,640.72 6,369,640.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,981,280.77 9.65
2 固定收益类投资 215,407,275.32 86.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,306,279.33 2.13
6 其他资产 3,873,661.65 3,873,661.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,754,695.77 7.84
2 固定收益类投资 212,600,763.87 88.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,681,756.56 1.54
6 其他资产 4,333,080.91 4,333,080.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,893,342.00 5.51
2 固定收益类投资 217,500,474.95 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,274.00 0.42
6 其他资产 2,623,532.55 2,623,532.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,378,550.00 13.67
2 固定收益类投资 320,338,540.10 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,467,264.52 0.91
6 其他资产 6,898,338.66 6,898,338.66
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,343,318.00 16.37
2 固定收益类投资 299,781,937.70 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,557,644.16 1.75
6 其他资产 7,115,637.87 7,115,637.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,320,000.72 19.90
2 固定收益类投资 304,064,284.80 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,037,981.76 0.78
6 其他资产 4,043,971.09 4,043,971.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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