富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(001659)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0533

 累计净值：1.0533 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨红 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.087亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,187,937.17 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 772,641.32 8.61
6 其他资产 12,666.42 12,666.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,784,563.58 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 947,114.73 8.64
6 其他资产 230,223.92 230,223.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,357,353.33 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,554.07 12.76
6 其他资产 19,726.19 19,726.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,294,339.00 83.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,527.26 12.55
6 其他资产 420,102.19 420,102.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,748,086.11 69.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,097.33 6.90
6 其他资产 3,012,874.18 3,012,874.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,772,864.56 83.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,495,471.96 16.07
6 其他资产 39,209.51 39,209.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,789,035.08 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,761.86 13.42
6 其他资产 35,770.57 35,770.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,592,414.00 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,631.14 6.33
6 其他资产 36,824.98 36,824.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,048,389.70 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,732,584.39 20.73
6 其他资产 43,971.12 43,971.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,620,479.53 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,924.50 12.96
6 其他资产 565,982.28 565,982.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,051,341.67 84.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,362,012.53 11.91
6 其他资产 1,220,968.06 1,220,968.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,528,572.78 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,355.99 8.62
6 其他资产 2,289,289.18 2,289,289.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,924,550.69 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,454.50 7.14
6 其他资产 292,259.15 292,259.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,327,795.53 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,241.33 7.50
6 其他资产 501,126.73 501,126.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,653,120.80 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,774,270.88 15.95
6 其他资产 51,580.42 51,580.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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