富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(001659)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8744

累计净值:1.8744 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,051,341.67 84.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,362,012.53 11.91
6 其他资产 1,220,968.06 1,220,968.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,528,572.78 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,355.99 8.62
6 其他资产 2,289,289.18 2,289,289.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,924,550.69 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,454.50 7.14
6 其他资产 292,259.15 292,259.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,327,795.53 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,241.33 7.50
6 其他资产 501,126.73 501,126.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,653,120.80 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,774,270.88 15.95
6 其他资产 51,580.42 51,580.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,120,950.81 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,720,285.57 9.81
6 其他资产 271,651.68 271,651.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,278,600.76 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,732,304.83 14.30
6 其他资产 41,399.64 41,399.64
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,401,069.79 79.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,240,799.93 18.75
6 其他资产 1,290,424.95 1,290,424.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,541,489.62 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,363,059.54 5.90
6 其他资产 68,457.36 68,457.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,246,678.32 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,563,375.45 9.71
6 其他资产 78,613.07 78,613.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,559,775.39 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,901,975.38 6.93
6 其他资产 700,205.71 700,205.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,412,903.92 91.05
2 固定收益类投资 5,000,000.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,268,783.24 3.40
6 其他资产 327,219.46 327,219.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,284,979.55 92.52
2 固定收益类投资 5,002,000.00 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,377.33 0.63
6 其他资产 3,679,809.03 3,679,809.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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