富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(001660)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0720

 累计净值：1.0720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾庆帅 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,792,308.39 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,841,697.78 5.69
6 其他资产 3,177.20 3,177.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,562,516.00 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,104,478.08 8.95
6 其他资产 84,725.37 84,725.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,065,298.90 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,701,778.79 7.21
6 其他资产 33,619.94 33,619.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,066,695.65 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,865,807.93 7.35
6 其他资产 12,847.44 12,847.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,677,638.61 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,965,476.33 8.85
6 其他资产 12,887.49 12,887.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,638,623.24 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,300,088.13 6.69
6 其他资产 19,669.08 19,669.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,132,836.84 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,463,041.15 8.91
6 其他资产 9,184.13 9,184.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,133,212.24 88.11
2 固定收益类投资 667,000.00 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,004,348.11 11.43
6 其他资产 26,214.78 26,214.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,957,421.15 89.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,855,543.19 10.26
6 其他资产 33,780.09 33,780.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,392,780.53 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,537,176.02 9.86
6 其他资产 624,219.27 624,219.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,059,775.25 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,274,634.38 6.03
6 其他资产 1,376,005.95 1,376,005.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,852,602.03 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,189,156.92 9.10
6 其他资产 846,734.28 846,734.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,754,601.18 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,008,857.91 10.57
6 其他资产 74,641.42 74,641.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,480,374.27 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,721,671.27 11.05
6 其他资产 515,170.85 515,170.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,241,924.28 20.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,038,941.77 79.00
6 其他资产 186,016.54 186,016.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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