长城新策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001670)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,222,271.41 | 99.90 |
| 6 | 其他资产 | 7,411.95 | 7,411.95 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,002,677.00 | 89.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,060.93 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 153,327.04 | 153,327.04 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,487,787.00 | 93.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 320,879.66 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 247,986.46 | 247,986.46 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,525,357.85 | 12.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 800,080.00 | 6.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 36.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,516,672.95 | 44.50 |
| 6 | 其他资产 | 54,640.20 | 54,640.20 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,002,979.20 | 26.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,720.00 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,200,000.00 | 54.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,283,358.43 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 812,858.31 | 812,858.31 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,444,763.41 | 8.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,877,388.80 | 35.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 48.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,749,114.28 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 448,108.91 | 448,108.91 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,366,635.75 | 41.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,184,134.50 | 18.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 117,300,000.00 | 38.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,705,907.78 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,389,717.75 | 2,389,717.75 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,697,308.10 | 28.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,814,416.80 | 63.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,800,148.20 | 6.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,212,782.18 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 5,108,301.57 | 5,108,301.57 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,788,481.53 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 429,514,032.90 | 81.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,604,806.89 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 8,147,659.69 | 8,147,659.69 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,484,528.94 | 11.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,194,881.20 | 56.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,650.00 | 30.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,590,235.29 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,949,470.97 | 2,949,470.97 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 410,100.00 | 1.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,585,606.40 | 87.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 603,232.55 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,760,802.13 | 1,760,802.13 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,644,531.20 | 49.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 25.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 710,612.64 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 7,312,702.95 | 7,312,702.95 |
