建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金(001700)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,174,809.80 | 63.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,000.00 | 26.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,960,562.27 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,387,747.68 | 3,387,747.68 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,316,981.11 | 81.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,689,759.86 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 5.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,765,319.91 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 4,826,069.27 | 4,826,069.27 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,240,192.05 | 80.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,982,000.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,063,083.13 | 10.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,607,349.32 | 5,607,349.32 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,521,040.52 | 57.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,338,520.00 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 6.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,822,330.87 | 29.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,392,875.16 | 3,392,875.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,540,222.66 | 11.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,543,863.75 | 48.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,595,194.39 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,872,267.80 | 34.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,312,626.89 | 7,312,626.89 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,560,862.83 | 5.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 743,230,540.90 | 64.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 249,995,614.99 | 21.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,048,568.73 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 9,755,804.18 | 9,755,804.18 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,910,198.73 | 5.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,279,212.80 | 40.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 249,000,773.50 | 22.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,293,548.44 | 31.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,524,181.19 | 6,524,181.19 |
