国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5760

 累计净值：2.1060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘传琦 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,480,084.08 88.87
2 固定收益类投资 30,246,991.92 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,425,721.03 4.45
6 其他资产 348,436.91 348,436.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,917,038.24 89.29
2 固定收益类投资 34,920,072.93 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,046,602.50 4.36
6 其他资产 4,492,667.02 4,492,667.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 629,015,519.72 87.07
2 固定收益类投资 39,063,301.24 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,221,459.22 7.37
6 其他资产 1,148,202.83 1,148,202.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,954,679.41 87.56
2 固定收益类投资 56,539,306.63 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,653,239.76 5.75
6 其他资产 7,017,994.31 7,017,994.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,025,835.28 88.60
2 固定收益类投资 33,805,658.07 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,870,548.73 5.82
6 其他资产 593,628.99 593,628.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,397,230.04 90.56
2 固定收益类投资 18,211,628.70 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,238,873.56 2.70
6 其他资产 4,890,188.65 4,890,188.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,604,541.23 92.53
2 固定收益类投资 15,923,514.70 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,601,071.42 1.62
6 其他资产 743,521.11 743,521.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,409,371.49 84.29
2 固定收益类投资 18,632,588.10 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,332,195.31 9.38
6 其他资产 3,849,834.17 3,849,834.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,549,178.61 73.60
2 固定收益类投资 6,419,772.60 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,166,112.55 18.01
6 其他资产 14,627,800.42 14,627,800.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,090,253.03 90.94
2 固定收益类投资 9,783,000.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,431,189.95 2.79
6 其他资产 2,428,161.35 2,428,161.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,986,191.83 91.16
2 固定收益类投资 7,595,300.37 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,155,197.91 2.83
6 其他资产 3,341,058.64 3,341,058.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,102,123.82 91.79
2 固定收益类投资 9,408,852.02 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,029.76 1.61
6 其他资产 306,023.49 306,023.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,020,758.04 91.64
2 固定收益类投资 8,238,753.00 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,403,642.31 3.04
6 其他资产 1,235,940.29 1,235,940.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,316,802.25 80.00
2 固定收益类投资 3,590,377.50 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,608,911.68 6.57
6 其他资产 7,875,713.94 7,875,713.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,376,544.85 87.70
2 固定收益类投资 2,851,225.00 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,971,268.68 6.15
6 其他资产 118,448.15 118,448.15

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