安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001710)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1862

 累计净值：1.4042 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：13.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 819,860,514.37 13.99
2 固定收益类投资 4,931,370,958.89 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 70,713,040.18 1.21
6 其他资产 36,602,916.59 36,602,916.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,873,034.53 13.05
2 固定收益类投资 3,726,703,993.55 85.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,859,132.95 0.66
6 其他资产 28,437,210.60 28,437,210.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,303,711.54 13.78
2 固定收益类投资 3,287,155,089.83 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,956.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,416,594.13 0.96
6 其他资产 24,029,556.59 24,029,556.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,869,391.58 13.09
2 固定收益类投资 4,040,213,732.54 85.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,838.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,395,012.76 1.00
6 其他资产 33,023,622.22 33,023,622.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,364,872.30 13.12
2 固定收益类投资 4,360,456,134.30 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,048.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,396,771.98 4.12
6 其他资产 43,897,042.36 43,897,042.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,320,620.07 11.44
2 固定收益类投资 3,913,027,054.72 77.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,032,116.91 5.77
5 银行存款和结算备付金合计 235,799,873.98 4.69
6 其他资产 13,847,607.11 13,847,607.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,018,867.62 11.29
2 固定收益类投资 3,582,944,159.14 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 716,083,705.14 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 139,398,010.92 2.78
6 其他资产 8,092,212.28 8,092,212.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,758,091.18 11.94
2 固定收益类投资 3,184,123,849.66 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,300,000.00 3.39
5 银行存款和结算备付金合计 63,523,193.63 1.61
6 其他资产 83,000,794.50 83,000,794.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,077,115.47 11.90
2 固定收益类投资 2,734,601,479.51 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,109,737.81 1.29
6 其他资产 38,726,973.35 38,726,973.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,666,952.87 10.23
2 固定收益类投资 2,330,586,104.71 87.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 23,349,389.36 0.88
6 其他资产 32,547,840.16 32,547,840.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,160,182.14 7.78
2 固定收益类投资 2,202,583,519.12 89.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 36,210,477.05 1.47
6 其他资产 22,053,974.99 22,053,974.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,423,940.79 7.54
2 固定收益类投资 2,186,905,072.84 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,758,582.73 3.33
6 其他资产 29,917,672.65 29,917,672.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,126,013.02 10.23
2 固定收益类投资 1,828,673,495.88 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,750,269.63 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 37,479,641.07 1.69
6 其他资产 27,954,713.59 27,954,713.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,739,231.04 5.79
2 固定收益类投资 3,235,105,062.87 90.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,474,300.21 0.80
6 其他资产 102,596,261.07 102,596,261.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,363,864.68 2.35
2 固定收益类投资 3,728,938,219.22 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,779,960.91 0.94
6 其他资产 67,364,262.34 67,364,262.34

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