工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5930

累计净值:2.5930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,964,465.82 66.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,570,363.71 33.32
6 其他资产 323,205.46 323,205.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,413,718.93 62.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,272,537.14 36.45
6 其他资产 6,378,913.36 6,378,913.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,577,515.33 84.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,228,449.04 15.44
6 其他资产 543,468.92 543,468.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,082,602.67 70.65
2 固定收益类投资 703,898.72 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,664,661.26 28.57
6 其他资产 4,389,290.09 4,389,290.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,798,590.87 68.10
2 固定收益类投资 1,134,390.57 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,696,417.68 31.65
6 其他资产 834,941.24 834,941.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 840,824,048.08 86.35
2 固定收益类投资 937,007.59 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,228,761.87 13.27
6 其他资产 2,769,838.36 2,769,838.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 782,276,529.92 85.46
2 固定收益类投资 11,351.93 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,018,710.29 10.38
6 其他资产 38,034,670.08 38,034,670.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,687,351.07 78.60
2 固定收益类投资 1,715,656.24 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,566,751.67 20.84
6 其他资产 3,000,057.25 3,000,057.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 565,225,108.77 72.14
2 固定收益类投资 1,467,470.37 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,730,850.51 23.96
6 其他资产 29,111,864.39 29,111,864.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,019,333.56 91.31
2 固定收益类投资 11,811.95 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,512,507.55 6.56
6 其他资产 8,931,210.32 8,931,210.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,066,331.49 46.74
2 固定收益类投资 11,366.54 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,713,569.19 53.05
6 其他资产 771,573.25 771,573.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,112,667.45 86.69
2 固定收益类投资 1,028,839.41 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,310,291.82 9.98
6 其他资产 6,084,838.42 6,084,838.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,882,513.54 78.74
2 固定收益类投资 940,211.48 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,176,756.52 19.33
6 其他资产 673,515.22 673,515.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,074,641.04 89.47
2 固定收益类投资 619,100.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,358,887.91 9.73
6 其他资产 990,728.89 990,728.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,697,847.97 83.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,389,676.34 8.24
6 其他资产 6,962,015.33 6,962,015.33

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