工银瑞信物流产业股票型证券投资基金A类(001718)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0930

累计净值:3.0930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-03-01

业绩比较基准: 80%×沪深300运输指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,178,180,358.62 87.52
2 固定收益类投资 13,483,044.44 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,435,650.12 11.71
6 其他资产 5,653,583.36 5,653,583.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,428,276,740.18 90.50
2 固定收益类投资 13,447,582.63 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,090,209.04 6.97
6 其他资产 54,332,710.31 54,332,710.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,875,757,633.23 82.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,153,541.51 16.25
6 其他资产 36,509,296.46 36,509,296.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,825,505,285.33 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,895,697.35 13.23
6 其他资产 36,484,897.53 36,484,897.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,057,696,413.48 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,247,157.94 9.54
6 其他资产 31,427,871.51 31,427,871.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,620,785,425.43 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,412,910.39 8.21
6 其他资产 88,141,442.72 88,141,442.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,816,103,936.37 84.91
2 固定收益类投资 8,664,358.11 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,306,537.87 14.06
6 其他资产 25,651,012.52 25,651,012.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,741,332,373.97 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,714,162.87 13.98
6 其他资产 60,635,056.95 60,635,056.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,337,536,597.70 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,707,668.97 12.36
6 其他资产 28,874,154.87 28,874,154.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,798,981.90 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,330,996.93 10.40
6 其他资产 9,399,831.44 9,399,831.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,034,496.84 76.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,171,361.37 20.74
6 其他资产 5,630,379.59 5,630,379.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,862,529.52 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,102,313.28 10.82
6 其他资产 1,508,803.59 1,508,803.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,706,505.19 91.04
2 固定收益类投资 105,935.70 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,681,223.64 5.60
6 其他资产 3,912,188.06 3,912,188.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,628,788.27 87.55
2 固定收益类投资 66,988.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,744,201.92 11.87
6 其他资产 511,940.03 511,940.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,271,255.35 75.20
2 固定收益类投资 278,303.40 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 20,443,841.75 21.27
6 其他资产 315,851.46 315,851.46

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