工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(001719)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-29

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,958,558.32 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,135,174.63 5.77
6 其他资产 11,649,427.39 11,649,427.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,600,522.89 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,189,969.87 5.88
6 其他资产 50,567,330.91 50,567,330.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,503,854.44 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,661,727.92 7.12
6 其他资产 2,214,752.47 2,214,752.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,715,175.37 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,752,889.83 9.96
6 其他资产 711,309.77 711,309.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 653,408,386.26 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,236,919.43 5.90
6 其他资产 3,704,111.58 3,704,111.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,105,142.98 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,748,273.44 6.00
6 其他资产 6,500,353.32 6,500,353.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,469,526.60 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,460,437.93 6.30
6 其他资产 5,934,276.77 5,934,276.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,198,736.34 93.27
2 固定收益类投资 237,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,034,131.71 6.36
6 其他资产 689,938.03 689,938.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,300,682.60 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,214,415.97 7.78
6 其他资产 4,407,726.56 4,407,726.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,647,966.54 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,723,383.96 7.10
6 其他资产 3,713,323.90 3,713,323.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,277,461.87 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,086,435.27 8.24
6 其他资产 528,480.84 528,480.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,157,732.59 91.47
2 固定收益类投资 675,645.70 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,028,097.24 7.35
6 其他资产 1,411,313.22 1,411,313.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,816,711.12 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,585,898.50 6.81
6 其他资产 1,036,698.73 1,036,698.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,863,091.71 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,643,296.04 6.21
6 其他资产 1,528,452.28 1,528,452.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,233,378.05 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,999,588.40 6.31
6 其他资产 555,988.01 555,988.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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