工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1470

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,739,379.40 28.85
2 固定收益类投资 29,694,867.44 30.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,016,370.40 37.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,678,797.80 2.79
6 其他资产 15,304.00 15,304.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,632,537.30 26.14
2 固定收益类投资 100,075,709.32 62.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 9,510,182.36 5.97
6 其他资产 25,868.53 25,868.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,461,554.69 24.10
2 固定收益类投资 118,242,284.18 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,820,539.84 1.77
6 其他资产 52,497.89 52,497.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,450,426.75 18.93
2 固定收益类投资 151,176,258.67 60.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,724,451.89 6.27
6 其他资产 36,294,720.07 36,294,720.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,495,762.18 24.27
2 固定收益类投资 355,701,637.43 74.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,703,422.96 0.99
6 其他资产 70,718.09 70,718.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,800,701.36 22.30
2 固定收益类投资 467,508,741.59 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,103,348.45 0.84
6 其他资产 439,295.21 439,295.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,731,409.99 20.13
2 固定收益类投资 547,681,504.70 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,794.30 0.44
6 其他资产 3,634,029.96 3,634,029.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,152,520.67 20.01
2 固定收益类投资 584,398,189.17 78.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,352,322.28 0.32
6 其他资产 9,580,096.72 9,580,096.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,066,665.76 20.03
2 固定收益类投资 613,366,287.06 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,050,068.94 1.77
6 其他资产 7,523,073.38 7,523,073.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,472,404.83 15.09
2 固定收益类投资 888,737,138.65 78.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 31,811,075.62 2.80
6 其他资产 19,206,209.64 19,206,209.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,205,078.20 17.87
2 固定收益类投资 772,368,659.66 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 15,686,837.82 1.52
6 其他资产 22,448,106.73 22,448,106.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,778,850.68 18.98
2 固定收益类投资 901,505,013.22 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,396.43 0.52
6 其他资产 17,629,872.19 17,629,872.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,801,995.57 15.04
2 固定收益类投资 831,737,438.40 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,739,882.82 0.47
6 其他资产 15,492,199.09 15,492,199.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,880,657.35 12.84
2 固定收益类投资 446,565,487.22 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,161,284.49 2.54
6 其他资产 25,875,669.76 25,875,669.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,320,664.42 19.13
2 固定收益类投资 310,467,854.66 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,675.07 0.86
6 其他资产 4,631,296.03 4,631,296.03

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