工银瑞信银和利混合型证券投资基金(001722)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4830

 累计净值：1.4830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,979,941.06 23.44
2 固定收益类投资 399,772,685.63 74.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,625,549.78 1.43
6 其他资产 788,694.51 788,694.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,372,914.89 21.97
2 固定收益类投资 430,942,072.99 75.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,962,876.21 2.45
6 其他资产 461,483.42 461,483.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,769,737.85 23.73
2 固定收益类投资 393,851,912.31 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,101.65 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 15,703,477.81 2.89
6 其他资产 3,800,550.69 3,800,550.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,255,124.52 21.76
2 固定收益类投资 457,963,019.87 75.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,798,847.61 2.44
6 其他资产 2,718,829.40 2,718,829.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,551,806.43 22.86
2 固定收益类投资 436,601,459.99 74.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,765,633.74 2.36
6 其他资产 294,362.91 294,362.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,215,834.73 22.59
2 固定收益类投资 435,699,735.56 73.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,609,019.61 2.65
6 其他资产 5,079,782.43 5,079,782.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,549,355.48 21.26
2 固定收益类投资 437,889,904.49 75.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,184,754.68 2.63
6 其他资产 876,743.40 876,743.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,958,841.36 21.77
2 固定收益类投资 482,659,825.54 75.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,270,757.63 2.69
6 其他资产 3,033,530.93 3,033,530.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,905,376.99 20.51
2 固定收益类投资 478,489,698.60 74.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,247,172.39 2.70
6 其他资产 11,509,159.27 11,509,159.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,016,331.79 22.81
2 固定收益类投资 445,085,981.82 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,954,646.89 2.47
6 其他资产 7,117,210.39 7,117,210.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,641,178.86 21.42
2 固定收益类投资 450,177,904.31 74.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 18,182,849.30 3.00
6 其他资产 6,338,842.47 6,338,842.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,981,799.42 24.23
2 固定收益类投资 456,180,661.32 73.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,924,644.75 1.59
6 其他资产 5,984,913.85 5,984,913.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,566,812.18 25.64
2 固定收益类投资 387,738,780.88 72.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,072,581.37 1.32
6 其他资产 4,216,367.08 4,216,367.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,165,280.10 28.28
2 固定收益类投资 241,746,812.80 64.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 14,209,689.73 3.79
6 其他资产 5,298,161.12 5,298,161.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,338,890.30 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,606.41 0.65
6 其他资产 32,397,105.75 32,397,105.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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