华商新动力混合型证券投资基金A类(001723)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6144

 累计净值：0.6144 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘力 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-17

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,545,585.09 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,674,552.01 8.31
6 其他资产 116,389.45 116,389.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,544,425.39 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,644,965.64 12.71
6 其他资产 251,367.94 251,367.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,148,920.97 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,600,075.56 17.36
6 其他资产 2,466,775.87 2,466,775.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,866,215.00 81.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,596,899.94 17.45
6 其他资产 449,702.29 449,702.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,743,293.28 83.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,803,827.53 15.41
6 其他资产 552,441.73 552,441.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,124,236.35 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,957,631.10 11.24
6 其他资产 3,693,643.68 3,693,643.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,556,316.47 55.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,466,268.30 24.61
6 其他资产 15,027,384.37 15,027,384.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,156,104.54 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,765,082.52 9.32
6 其他资产 192,483.04 192,483.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,580,467.60 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,265,659.82 9.73
6 其他资产 275,982.16 275,982.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,830,120.06 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,842,226.04 10.90
6 其他资产 95,105.06 95,105.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,645,045.38 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,517,909.30 9.99
6 其他资产 64,616.70 64,616.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,068,833.43 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,519,390.51 9.40
6 其他资产 2,488,330.13 2,488,330.13
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,137,401.35 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,519,270.03 8.08
6 其他资产 2,911,007.23 2,911,007.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,472,154.61 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,486,256.93 9.74
6 其他资产 97,837.68 97,837.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,640,420.28 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,762.74 9.84
6 其他资产 528,161.42 528,161.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,200,682.80 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,575,217.38 16.25
6 其他资产 307,443.18 307,443.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034