广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001731)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志栋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,146,346.65 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,845,332.54 8.59
6 其他资产 121,879.83 121,879.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,833,362.73 90.16
2 固定收益类投资 28,003.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,320,326.09 9.54
6 其他资产 109,885.71 109,885.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,148,532.71 90.09
2 固定收益类投资 33,585.62 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,086.41 9.67
6 其他资产 44,949.96 44,949.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,414,925.70 57.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,277.20 6.45
6 其他资产 12,058,320.85 12,058,320.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,974,366.11 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,418,580.84 11.74
6 其他资产 201,360.07 201,360.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,045,770.76 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,423.82 13.20
6 其他资产 23,733.14 23,733.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,183,850.62 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,528.04 10.26
6 其他资产 375,115.17 375,115.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,067,550.55 92.14
2 固定收益类投资 25,500.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,721,358.41 7.76
6 其他资产 38,867.47 38,867.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,480,120.05 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,787,984.82 10.98
6 其他资产 539,402.33 539,402.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,788,648.92 85.57
2 固定收益类投资 142,700.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,910,332.59 12.54
6 其他资产 1,199,715.01 1,199,715.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,288,638.87 83.41
2 固定收益类投资 246,000.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,655,951.57 16.02
6 其他资产 98,442.51 98,442.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,425,337.54 93.19
2 固定收益类投资 23,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,521,640.20 6.50
6 其他资产 431,132.70 431,132.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,620,273.85 91.60
2 固定收益类投资 70,623.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,190,300.26 8.17
6 其他资产 128,991.51 128,991.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,186,010.15 73.54
2 固定收益类投资 3,004,800.00 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,891,519.38 7.89
6 其他资产 20,279,112.51 20,279,112.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,513,907.01 92.24
2 固定收益类投资 4,051,100.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,084,791.21 3.29
6 其他资产 139,500.46 139,500.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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