泰达宏利量化股票 (001733) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1720	累计净值：1.1720	净值更新日期：2022-12-01 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：泰达宏利基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.050亿份(2022-10-26 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-08-30
业绩比较基准： 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率（税后）

单位净值：

1.1720

累计净值：1.1720

净值更新日期：2022-12-01 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.050亿份(2022-10-26 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,330,466.23	88.41
2	固定收益类投资	408,423.12	6.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,436.53	3.56
6	其他资产	76,177.42	76,177.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,491,219.83	93.46
2	固定收益类投资	3,049,386.58	5.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	574,001.96	1.02
6	其他资产	47,718.97	47,718.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,208,585.80	93.24
2	固定收益类投资	7,547,187.44	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,450,084.39	1.65
6	其他资产	20,492.14	20,492.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,336,786.91	92.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,184,499.86	7.26
6	其他资产	37,334.80	37,334.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,834,307.31	93.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,371,846.65	6.75
6	其他资产	72,522.35	72,522.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	250,968,844.15	93.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,022,640.65	4.12
6	其他资产	5,586,323.69	5,586,323.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,325,514.87	93.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,922,935.18	6.17
6	其他资产	83,419.23	83,419.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,714,529.98	93.29
2	固定收益类投资	9,276,360.00	3.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,676,627.55	2.71
6	其他资产	576,588.65	576,588.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,679,653.08	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,701,614.29	6.66
6	其他资产	208,068.04	208,068.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,584,290.93	76.89
2	固定收益类投资	2,003,000.00	1.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,469,974.53	3.11
6	其他资产	26,772,154.04	26,772,154.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,291,748.48	93.30
2	固定收益类投资	2,015,000.00	1.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,701,424.85	4.60
6	其他资产	124,697.35	124,697.35

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,369,099.06	93.64
2	固定收益类投资	2,015,000.00	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,134,241.66	3.01
6	其他资产	360,529.85	360,529.85

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,216,215.61	92.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,776,789.69	7.13
6	其他资产	31,717.03	31,717.03

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,284,026.35	93.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,921,823.35	6.80
6	其他资产	46,017.77	46,017.77

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,208,639.70	93.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,510,260.89	6.46
6	其他资产	151,000.84	151,000.84