广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金E类(001735)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3800

累计净值:1.4370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶帅 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-18

业绩比较基准: 50%×创业板指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,252,616,169.85 92.27
2 固定收益类投资 40,732,286.08 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,267.92 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,482,933.44 5.59
6 其他资产 11,470,608.85 11,470,608.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,033,939,847.23 94.08
2 固定收益类投资 25,472,957.27 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,172.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,792,390.51 4.62
6 其他资产 2,646,866.06 2,646,866.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,798,071,169.75 86.58
2 固定收益类投资 23,274,383.99 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,984,357.27 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 200,805,941.66 9.67
6 其他资产 640,175.88 640,175.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 800,498,689.55 89.89
2 固定收益类投资 2,250,098.38 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,488,073.02 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 46,152,952.05 5.18
6 其他资产 109,721.79 109,721.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,440,791.51 43.53
2 固定收益类投资 83,532.34 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,191,390.33 19.77
5 银行存款和结算备付金合计 18,697,927.08 36.27
6 其他资产 137,097.67 137,097.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,548,920.34 28.88
2 固定收益类投资 77,312.09 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,700,000.00 19.87
5 银行存款和结算备付金合计 25,419,945.23 47.22
6 其他资产 2,090,667.22 2,090,667.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,190,020.86 84.55
2 固定收益类投资 55,092.38 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,579,579.55 13.84
6 其他资产 709,610.06 709,610.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,153,793.26 71.96
2 固定收益类投资 99,108.90 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,954,026.09 27.40
6 其他资产 321,543.82 321,543.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,284,665.39 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,099,322.72 7.82
6 其他资产 12,111.67 12,111.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,887,854.80 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,427,419.69 6.99
6 其他资产 29,504.99 29,504.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,171,178.77 86.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,549,115.73 13.62
6 其他资产 56,758.55 56,758.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,501,626.63 92.65
2 固定收益类投资 1,302,435.20 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,199,647.79 5.16
6 其他资产 61,889.18 61,889.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,710,867.41 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,732,634.24 6.28
6 其他资产 26,714.36 26,714.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,713,013.06 93.57
2 固定收益类投资 53,900.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,031,129.41 6.22
6 其他资产 113,698.30 113,698.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,754,334.59 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,645,070.14 7.29
6 其他资产 58,095.64 58,095.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034