广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金E类(001742)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0210

 累计净值：1.0210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海涛 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.616亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-09-14

业绩比较基准： 中证龙头企业指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,242,250.80 46.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,943,492.05 38.57
5 银行存款和结算备付金合计 25,891,958.89 14.70
6 其他资产 1,066,952.41 1,066,952.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,541,109.30 68.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,409,567.03 31.11
6 其他资产 38,630.17 38,630.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,306,887.06 78.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,982,154.77 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,196,012.04 7.19
6 其他资产 62,195.93 62,195.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,258,886.80 43.68
2 固定收益类投资 9,962,683.76 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,450,000.00 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 84,643,062.89 35.81
6 其他资产 59,758.55 59,758.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,619,851.57 40.77
2 固定收益类投资 6,034,848.52 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,354,450.85 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 94,577,224.62 37.57
6 其他资产 117,734.25 117,734.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,243,445.73 67.90
2 固定收益类投资 2,609,567.01 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,208,000.00 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 25,824,373.86 17.85
6 其他资产 6,804,297.14 6,804,297.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,479,744.37 99.97
6 其他资产 31,472.33 31,472.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,395,500.62 90.61
2 固定收益类投资 165,058.89 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,351,241.13 9.08
6 其他资产 19,886.63 19,886.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,451,747.29 88.04
2 固定收益类投资 130,578.94 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,565,686.53 11.69
6 其他资产 19,252.64 19,252.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,602,303.22 88.11
2 固定收益类投资 73,369.32 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,373,663.18 9.75
6 其他资产 1,327,665.88 1,327,665.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,672,348.01 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,492,630.58 6.69
6 其他资产 60,662.51 60,662.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,401,138.57 93.81
2 固定收益类投资 32,812.44 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,918,851.46 6.02
6 其他资产 341,032.45 341,032.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,121,356.10 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,767,217.89 14.40
6 其他资产 43,517.43 43,517.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,812,247.57 67.52
2 固定收益类投资 965,538.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,154,097.90 25.40
6 其他资产 7,710,537.92 7,710,537.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,212,899.75 60.07
2 固定收益类投资 1,265,559.00 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,063,753.61 36.90
6 其他资产 2,020,626.63 2,020,626.63

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