易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4990

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,250,261.83 31.34
2 固定收益类投资 215,134,739.84 67.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,434,847.15 1.39
6 其他资产 17,217.03 17,217.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,978,827.99 35.35
2 固定收益类投资 186,842,586.64 63.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,277,711.18 1.11
6 其他资产 51,347.98 51,347.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,231,241.13 30.77
2 固定收益类投资 228,761,021.49 62.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -7,506.85 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,887,526.78 0.79
6 其他资产 20,822,086.68 20,822,086.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,178,744.91 32.10
2 固定收益类投资 290,161,011.57 65.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,302,461.59 1.66
6 其他资产 1,162,997.11 1,162,997.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,796,435.80 21.56
2 固定收益类投资 521,588,509.55 77.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,842,986.76 1.31
6 其他资产 136,063.91 136,063.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,442,696.34 24.18
2 固定收益类投资 598,305,496.40 71.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,338,109.09 1.71
6 其他资产 22,085,320.43 22,085,320.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,317,712.25 19.08
2 固定收益类投资 966,526,910.69 79.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,196,516.60 1.81
6 其他资产 1,066,076.50 1,066,076.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,447,272.79 20.45
2 固定收益类投资 1,274,832,712.32 74.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,250,288.12 1.47
6 其他资产 67,206,276.74 67,206,276.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,490,943.46 19.08
2 固定收益类投资 1,065,244,530.29 72.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,184,938.39 7.36
6 其他资产 15,966,886.52 15,966,886.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,378,562.25 17.27
2 固定收益类投资 987,692,029.78 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,311,161.03 1.39
6 其他资产 83,100,709.95 83,100,709.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,106,376.95 13.28
2 固定收益类投资 955,199,846.93 83.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,036,505.03 1.14
6 其他资产 25,012,817.56 25,012,817.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,374,697.08 27.70
2 固定收益类投资 850,743,548.91 67.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,730,359.23 1.25
6 其他资产 42,991,265.89 42,991,265.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,080,415.39 26.62
2 固定收益类投资 726,801,013.74 70.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,826,736.37 1.25
6 其他资产 13,076,192.78 13,076,192.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,859,392.51 26.75
2 固定收益类投资 309,966,595.73 70.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,030.45 1.13
6 其他资产 5,112,936.40 5,112,936.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,520,090.97 21.53
2 固定收益类投资 323,111,337.34 76.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,767,246.87 1.12
6 其他资产 5,674,889.10 5,674,889.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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