华商信用增强债券型证券投资基金C类(001752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3410

累计净值:1.3410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-08

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,368,988,667.34 16.50
2 固定收益类投资 11,594,507,974.20 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -50,915.09 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,984,926.71 2.04
6 其他资产 98,534,455.80 98,534,455.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,408,677,298.09 17.44
2 固定收益类投资 11,009,290,176.51 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -26,735.94 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,245,303.08 2.35
6 其他资产 69,001,839.16 69,001,839.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,127,096,710.19 17.36
2 固定收益类投资 9,801,009,757.89 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -24,065.76 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,909,535.94 1.80
6 其他资产 101,927,315.32 101,927,315.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,653,237,606.81 17.40
2 固定收益类投资 7,573,027,522.32 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 235,194,902.18 2.48
6 其他资产 13,812,669.75 13,812,669.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,070,324,444.89 15.44
2 固定收益类投资 5,601,894,028.81 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 231,136,143.72 3.33
6 其他资产 4,254,701.93 4,254,701.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,285,718.93 15.02
2 固定收益类投资 2,690,611,159.80 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,837,647.32 4.10
6 其他资产 46,158,935.77 46,158,935.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 505,649,076.16 14.43
2 固定收益类投资 2,761,159,338.97 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 169,121,568.85 4.83
6 其他资产 22,392,375.51 22,392,375.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 635,636,613.82 14.95
2 固定收益类投资 3,308,851,123.19 77.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,146,657.14 4.35
6 其他资产 122,144,603.89 122,144,603.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 964,531,163.42 15.52
2 固定收益类投资 4,481,588,157.46 72.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,299,584.69 3.77
6 其他资产 533,483,238.38 533,483,238.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,795,518.00 16.34
2 固定收益类投资 226,292,976.91 66.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,980,635.43 7.90
6 其他资产 32,332,551.40 32,332,551.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,034,393.32 16.14
2 固定收益类投资 29,166,894.29 78.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,217.29 4.18
6 其他资产 628,116.23 628,116.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,884,906.50 14.53
2 固定收益类投资 18,442,441.00 68.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,876,882.48 14.50
6 其他资产 526,560.20 526,560.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,800,553.00 14.44
2 固定收益类投资 9,807,787.14 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,467.03 6.10
6 其他资产 96,664.92 96,664.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,608,722.14 13.10
2 固定收益类投资 9,541,585.90 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,639.83 6.85
6 其他资产 287,834.22 287,834.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,646,681.44 11.43
2 固定收益类投资 11,430,379.90 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,966.56 6.34
6 其他资产 416,861.50 416,861.50

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