易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(001769)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.2810 净值更新日期:2018-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖林 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.230亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,165,612.60 99.02
6 其他资产 1,538,998.54 1,538,998.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,250,582,062.33 21.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,020,000,000.00 39.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,042,690,128.08 39.44
6 其他资产 6,527,087.49 6,527,087.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,742,591,250.81 23.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,240,000,000.00 39.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,688,519,125.73 36.25
6 其他资产 22,225,592.88 22,225,592.88
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,053,333,681.81 9.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,587,713,881.60 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 45,743,243,126.28 84.02
6 其他资产 1,059,257,634.17 1,059,257,634.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,627,525,461.22 13.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,746,360,919.56 39.58
5 银行存款和结算备付金合计 25,508,420,503.62 46.43
6 其他资产 54,395,645.92 54,395,645.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,210,089,726.00 21.23
2 固定收益类投资 10,378,814.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,999,366,077.75 39.77
5 银行存款和结算备付金合计 20,552,441,683.32 38.92
6 其他资产 36,064,777.72 36,064,777.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,875,364,508.31 21.07
2 固定收益类投资 9,879,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,996,491,226.84 34.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,686,158,262.50 43.96
6 其他资产 39,920,927.97 39,920,927.97
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,272,135,052.07 20.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,190,102,425.93 79.18
6 其他资产 29,976,956.80 29,976,956.80
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,562,318,228.36 24.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,819,523,959.33 37.46
5 银行存款和结算备付金合计 18,179,054,432.52 38.21
6 其他资产 12,709,842.55 12,709,842.55
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,913,623,837.79 24.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,226,734,022.32 29.34
5 银行存款和结算备付金合计 20,929,127,110.93 46.42
6 其他资产 14,081,931.84 14,081,931.84
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,939,779,320.06 32.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,277,266,044.21 38.09
5 银行存款和结算备付金合计 13,095,559,153.84 28.87
6 其他资产 47,567,540.54 47,567,540.54
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,204,231,765.95 57.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,551,858,057.75 26.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,851,028,707.31 16.47
6 其他资产 58,842,335.43 58,842,335.43
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,020,541,857.53 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,649,362.81 8.13
6 其他资产 10,056,472.27 10,056,472.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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